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万家货币A(519508)

2022-11-25     0.46000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本198,890.04142,274.5290,925.04178,210.34
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款228,864.22179,316.13160,290.56105,124.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,030.211,161.67950.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.571.480.000.20
  清算备付金0.000.000.00567.57
  应收股票清算款0.000.000.0014.48
  新股申购款30,352.9425,782.993,540.83424.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值929,876.10659,168.16542,818.67524,781.11
负债
  应付基金管理费115.2578.0164.05149.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.4226.0021.3545.23
  应付收益886.55736.61626.23684.47
  卖出回购债券款0.000.0016,045.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.009.2810.217.78
  其他应付款项37.8316.0023.9316.00
  应付利息0.000.001.470.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.360.000.000.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,091.89877.0516,802.70913.59
  基金单位总额928,784.22658,291.11526,015.97523,867.51
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值928,784.22658,291.11526,015.97523,867.51
  负债及持有人权益合计929,876.10659,168.16542,818.67524,781.11