资产负债表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 264,486.71 | 365,252.38 | 1,036,314.68 | 726,197.33 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 200,861.60 | 255,337.77 | 464,838.50 | 531,808.13 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 6,232.68 | 5,344.20 | 16,278.93 | 3,950.99 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 270.29 | 218.68 | 908.89 | 1.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 797,013.84 | 1,125,253.40 | 2,804,676.55 | 2,036,935.99 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 117.35 | 146.80 | 342.15 | 282.83 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 39.12 | 48.93 | 114.05 | 94.28 |
应付收益 | 36.48 | 78.10 | 159.64 | 153.75 |
卖出回购债券款 | 70,021.43 | 96,535.96 | 210,173.31 | 70,020.08 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.23 | 44.96 | 43.47 | 66.84 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.97 | 6.47 | 13.31 | 18.29 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 70,254.21 | 96,879.58 | 210,876.09 | 70,659.38 |
基金单位总额 | 726,759.63 | 1,028,373.82 | 2,593,800.46 | 1,966,276.61 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 726,759.63 | 1,028,373.82 | 2,593,800.46 | 1,966,276.61 |
负债及持有人权益合计 | 797,013.84 | 1,125,253.40 | 2,804,676.55 | 2,036,935.99 |