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浦银安盛货币B(519510)

2024-10-13     0.46820.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本264,486.71365,252.381,036,314.68726,197.33
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款200,861.60255,337.77464,838.50531,808.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.350.000.000.00
  清算备付金6,232.685,344.2016,278.933,950.99
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款270.29218.68908.891.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值797,013.841,125,253.402,804,676.552,036,935.99
负债
  应付基金管理费117.35146.80342.15282.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.1248.93114.0594.28
  应付收益36.4878.10159.64153.75
  卖出回购债券款70,021.4396,535.96210,173.3170,020.08
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.2344.9643.4766.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.976.4713.3118.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70,254.2196,879.58210,876.0970,659.38
  基金单位总额726,759.631,028,373.822,593,800.461,966,276.61
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值726,759.631,028,373.822,593,800.461,966,276.61
  负债及持有人权益合计797,013.841,125,253.402,804,676.552,036,935.99