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浦银安盛货币B(519510)

2023-02-07     0.57200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本832,243.45615,334.781,481,793.771,622,787.09
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款882,740.76767,362.20786,415.20355,137.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.007,899.2313,238.1415,696.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金8,183.243,727.2711,684.2121,650.07
  应收股票清算款0.000.0018,044.670.00
  新股申购款62.550.0526.05108.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,695,642.893,095,538.684,580,769.914,572,804.87
负债
  应付基金管理费459.32384.14487.96546.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费153.11128.05162.65182.09
  应付收益184.73220.27289.57349.85
  卖出回购债券款299,696.21233,499.65386,079.48372,749.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0045.2149.0348.66
  其他应付款项63.7830.9015.7829.90
  应付利息0.0041.5968.47111.53
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.2037.8338.9242.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额300,611.85234,418.49387,230.17374,102.04
  基金单位总额3,395,031.042,861,120.194,193,539.744,198,702.83
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,395,031.042,861,120.194,193,539.744,198,702.83
  负债及持有人权益合计3,695,642.893,095,538.684,580,769.914,572,804.87