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浦银安盛货币E(519516)

2024-07-17     0.37330.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本365,252.381,036,314.68726,197.33832,243.45
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款255,337.77464,838.50531,808.13882,740.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金5,344.2016,278.933,950.998,183.24
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款218.68908.891.0162.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,125,253.402,804,676.552,036,935.993,695,642.89
负债
  应付基金管理费146.80342.15282.83459.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费48.93114.0594.28153.11
  应付收益78.10159.64153.75184.73
  卖出回购债券款96,535.96210,173.3170,020.08299,696.21
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项44.9643.4766.8463.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.4713.3118.2919.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额96,879.58210,876.0970,659.38300,611.85
  基金单位总额1,028,373.822,593,800.461,966,276.613,395,031.04
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,028,373.822,593,800.461,966,276.613,395,031.04
  负债及持有人权益合计1,125,253.402,804,676.552,036,935.993,695,642.89