0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 726,197.33 | 832,243.45 | 615,334.78 | 1,481,793.77 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 531,808.13 | 882,740.76 | 767,362.20 | 786,415.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 7,899.23 | 13,238.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 3,950.99 | 8,183.24 | 3,727.27 | 11,684.21 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,044.67 |
| 新股申购款 | 1.01 | 62.55 | 0.05 | 26.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,036,935.99 | 3,695,642.89 | 3,095,538.68 | 4,580,769.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 282.83 | 459.32 | 384.14 | 487.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 94.28 | 153.11 | 128.05 | 162.65 |
| 应付收益 | 153.75 | 184.73 | 220.27 | 289.57 |
| 卖出回购债券款 | 70,020.08 | 299,696.21 | 233,499.65 | 386,079.48 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 45.21 | 49.03 |
| 其他应付款项 | 66.84 | 63.78 | 30.90 | 15.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 41.59 | 68.47 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 18.29 | 19.20 | 37.83 | 38.92 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 70,659.38 | 300,611.85 | 234,418.49 | 387,230.17 |
| 基金单位总额 | 1,966,276.61 | 3,395,031.04 | 2,861,120.19 | 4,193,539.74 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,966,276.61 | 3,395,031.04 | 2,861,120.19 | 4,193,539.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,036,935.99 | 3,695,642.89 | 3,095,538.68 | 4,580,769.91 |