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银河鸿利混合A(519640)

2021-07-26     1.06700.0938%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.008,400.000.003,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款781.29276.71552.76457.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.50210.62789.33708.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.137.146.146.88
  清算备付金0.00197.83192.90425.60
  应收股票清算款0.00108.66842.530.00
  新股申购款0.050.180.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值842.9622,409.5564,006.6061,039.27
负债
  应付基金管理费0.4411.0331.1629.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.104.6012.9812.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0010,300.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00155.560.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0010.126.349.83
  其他应付款项9.008.4617.009.08
  应付利息0.000.001.740.00
  应付赎回款16.993.800.250.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.294.652.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.6339.2710,532.2866.18
  基金单位总额763.5320,980.4948,461.0857,711.09
  未分配净收益52.801,389.805,013.243,262.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值816.3322,370.2953,474.3260,973.09
  负债及持有人权益合计842.9622,409.5564,006.6061,039.27