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银河鸿利混合I(519647)

2020-11-27     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,400.000.003,500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款276.71552.76457.75106.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计210.62789.33708.901,239.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.146.146.8811.15
  清算备付金197.83192.90425.60132.76
  应收股票清算款108.66842.530.00119.16
  新股申购款0.180.000.010.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,409.5564,006.6061,039.2768,827.75
负债
  应付基金管理费11.0331.1629.8030.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.6012.9812.4212.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0010,300.000.008,099.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00155.560.00101.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.126.349.832.75
  其他应付款项8.4617.009.0825.00
  应付利息0.001.740.009.19
  应付赎回款3.800.250.100.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.294.652.461.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39.2710,532.2866.188,286.20
  基金单位总额20,980.4948,461.0857,711.0958,139.77
  未分配净收益1,389.805,013.243,262.012,401.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,370.2953,474.3260,973.0960,541.55
  负债及持有人权益合计22,409.5564,006.6061,039.2768,827.75