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银河鸿利混合I(519647)

2022-12-27     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-272022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00100.01130.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款379.3770.80422.78519.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.451.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.090.020.000.01
  清算备付金5.249.480.550.00
  应收股票清算款0.002.720.000.00
  新股申购款0.000.050.000.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值384.70435.28583.82580.58
负债
  应付基金管理费0.000.220.230.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.040.040.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00130.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.471.242.501.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.010.060.210.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2.481.60133.032.98
  基金单位总额365.74408.93422.94542.09
  未分配净收益16.4824.7627.8535.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值382.22433.69450.79577.59
  负债及持有人权益合计384.70435.28583.82580.58