0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 8,400.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 276.71 | 552.76 | 457.75 | 106.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 210.62 | 789.33 | 708.90 | 1,239.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.14 | 6.14 | 6.88 | 11.15 |
| 清算备付金 | 197.83 | 192.90 | 425.60 | 132.76 |
| 应收股票清算款 | 108.66 | 842.53 | 0.00 | 119.16 |
| 新股申购款 | 0.18 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,409.55 | 64,006.60 | 61,039.27 | 68,827.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.03 | 31.16 | 29.80 | 30.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.60 | 12.98 | 12.42 | 12.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 10,300.00 | 0.00 | 8,099.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 155.56 | 0.00 | 101.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.12 | 6.34 | 9.83 | 2.75 |
| 其他应付款项 | 8.46 | 17.00 | 9.08 | 25.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 9.19 |
| 应付赎回款 | 3.80 | 0.25 | 0.10 | 0.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.29 | 4.65 | 2.46 | 1.95 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 39.27 | 10,532.28 | 66.18 | 8,286.20 |
| 基金单位总额 | 20,980.49 | 48,461.08 | 57,711.09 | 58,139.77 |
| 未分配净收益 | 1,389.80 | 5,013.24 | 3,262.01 | 2,401.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,370.29 | 53,474.32 | 60,973.09 | 60,541.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,409.55 | 64,006.60 | 61,039.27 | 68,827.75 |