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银河灵活配置混合A(519656)

2021-04-13     3.0150-0.4622%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.000.000.00700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,179.30547.47811.08511.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计27.0257.4920.4925.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.3510.5311.3718.71
  清算备付金203.64241.0867.73210.33
  应收股票清算款102.821,700.26115.98148.87
  新股申购款4.108.142.451.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,806.3012,442.4713,275.3513,313.59
负债
  应付基金管理费12.6914.8716.6115.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.122.482.772.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,016.670.000.00237.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.1718.6715.6919.14
  其他应付款项15.067.4715.027.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款97.0897.11113.499.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.020.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,160.37144.63167.80295.79
  基金单位总额3,208.294,686.196,278.917,033.43
  未分配净收益6,437.657,611.656,828.645,984.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,645.9412,297.8313,107.5513,017.80
  负债及持有人权益合计11,806.3012,442.4713,275.3513,313.59