资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,400.00 | 1,730.00 | 500.00 | 2,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 40.04 | 65.13 | 121.97 | 2,179.30 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 18.38 | 21.66 | 27.02 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.10 | 3.18 | 5.44 | 8.35 |
清算备付金 | 2.91 | 87.88 | 85.14 | 203.64 |
应收股票清算款 | 67.86 | 0.00 | 32.35 | 102.82 |
新股申购款 | 1.43 | 9.62 | 1.90 | 4.10 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 7,778.99 | 8,094.47 | 7,170.45 | 11,806.30 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 9.34 | 10.20 | 8.97 | 12.69 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.56 | 1.70 | 1.49 | 2.12 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 2,016.67 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 5.61 | 6.13 | 13.17 |
其他应付款项 | 8.69 | 10.50 | 7.45 | 15.06 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 81.91 | 7.83 | 66.19 | 97.08 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 103.74 | 42.53 | 92.73 | 2,160.37 |
基金单位总额 | 2,126.74 | 2,100.70 | 2,159.36 | 3,208.29 |
未分配净收益 | 5,548.50 | 5,951.23 | 4,918.35 | 6,437.65 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,675.24 | 8,051.94 | 7,077.71 | 9,645.94 |
负债及持有人权益合计 | 7,778.99 | 8,094.47 | 7,170.45 | 11,806.30 |