-0.4622% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,179.30 | 547.47 | 811.08 | 511.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 27.02 | 57.49 | 20.49 | 25.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.35 | 10.53 | 11.37 | 18.71 |
| 清算备付金 | 203.64 | 241.08 | 67.73 | 210.33 |
| 应收股票清算款 | 102.82 | 1,700.26 | 115.98 | 148.87 |
| 新股申购款 | 4.10 | 8.14 | 2.45 | 1.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,806.30 | 12,442.47 | 13,275.35 | 13,313.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.69 | 14.87 | 16.61 | 15.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.12 | 2.48 | 2.77 | 2.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,016.67 | 0.00 | 0.00 | 237.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 13.17 | 18.67 | 15.69 | 19.14 |
| 其他应付款项 | 15.06 | 7.47 | 15.02 | 7.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 97.08 | 97.11 | 113.49 | 9.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,160.37 | 144.63 | 167.80 | 295.79 |
| 基金单位总额 | 3,208.29 | 4,686.19 | 6,278.91 | 7,033.43 |
| 未分配净收益 | 6,437.65 | 7,611.65 | 6,828.64 | 5,984.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,645.94 | 12,297.83 | 13,107.55 | 13,017.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,806.30 | 12,442.47 | 13,275.35 | 13,313.59 |