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银河灵活配置混合A(519656)

2023-01-20     3.70200.4068%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,400.001,730.00500.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款40.0465.13121.972,179.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0018.3821.6627.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.103.185.448.35
  清算备付金2.9187.8885.14203.64
  应收股票清算款67.860.0032.35102.82
  新股申购款1.439.621.904.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,778.998,094.477,170.4511,806.30
负债
  应付基金管理费9.3410.208.9712.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.561.701.492.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004.170.002,016.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.005.616.1313.17
  其他应付款项8.6910.507.4515.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款81.917.8366.1997.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额103.7442.5392.732,160.37
  基金单位总额2,126.742,100.702,159.363,208.29
  未分配净收益5,548.505,951.234,918.356,437.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,675.248,051.947,077.719,645.94
  负债及持有人权益合计7,778.998,094.477,170.4511,806.30