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银河灵活配置混合C(519657)

2024-06-14     2.58240.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本839.93360.00489.911,400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款153.50368.3136.0440.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.003.043.032.10
  清算备付金89.9654.3792.902.91
  应收股票清算款0.000.00200.0067.86
  新股申购款0.830.434.461.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,501.737,110.827,683.357,778.99
负债
  应付基金管理费6.648.209.629.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.111.371.601.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00359.86181.350.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.1311.9315.688.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.091.8312.4781.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25.95385.13222.99103.74
  基金单位总额2,318.602,048.792,170.042,126.74
  未分配净收益4,157.184,676.905,290.335,548.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,475.786,725.687,460.377,675.24
  负债及持有人权益合计6,501.737,110.827,683.357,778.99