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银河灵活配置混合C(519657)

2021-09-17     3.6280-0.1101%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.002,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款121.972,179.30547.47811.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计21.6627.0257.4920.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.448.3510.5311.37
  清算备付金85.14203.64241.0867.73
  应收股票清算款32.35102.821,700.26115.98
  新股申购款1.904.108.142.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,170.4511,806.3012,442.4713,275.35
负债
  应付基金管理费8.9712.6914.8716.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.492.122.482.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,016.670.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.1313.1718.6715.69
  其他应付款项7.4515.067.4715.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款66.1997.0897.11113.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额92.732,160.37144.63167.80
  基金单位总额2,159.363,208.294,686.196,278.91
  未分配净收益4,918.356,437.657,611.656,828.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,077.719,645.9412,297.8313,107.55
  负债及持有人权益合计7,170.4511,806.3012,442.4713,275.35