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银河灵活配置混合C(519657)

2020-07-03     2.56900.0779%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00700.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款811.08511.073,192.361,589.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计20.4925.1122.127.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.3718.7120.4829.21
  清算备付金67.73210.3345.0071.60
  应收股票清算款115.98148.87166.3023.30
  新股申购款2.451.194.744.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,275.3513,313.5911,466.9214,782.23
负债
  应付基金管理费16.6115.6214.9418.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.772.602.493.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00237.580.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.6919.1421.3734.11
  其他应付款项15.027.6413.0017.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款113.499.294.115.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额167.80295.7959.6782.73
  基金单位总额6,278.917,033.437,680.237,820.19
  未分配净收益6,828.645,984.373,727.026,879.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,107.5513,017.8011,407.2514,699.49
  负债及持有人权益合计13,275.3513,313.5911,466.9214,782.23