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银河久益回报6个月定开债券A(519662)

2021-11-26     1.0746-0.0651%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,100.0040,700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款56.594.653,106.5810,353.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,023.591,745.491,788.141,275.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.632.474.412.55
  清算备付金1,538.24609.75910.19367.24
  应收股票清算款0.000.000.008,308.38
  新股申购款0.000.000.001.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值110,661.92105,468.71133,290.40201,419.62
负债
  应付基金管理费32.4233.9654.8298.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.7310.1916.4529.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款31,600.0024,791.802,300.001,002.79
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.603.763,100.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.400.851.641.72
  其他应付款项8.8316.908.4517.00
  应付利息4.4483.530.220.26
  应付赎回款0.000.000.003,681.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.3720.0011.3752.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,673.9724,961.215,493.264,884.39
  基金单位总额71,536.9271,036.09114,153.30164,476.22
  未分配净收益7,451.039,471.4113,643.8432,059.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值78,987.9580,507.50127,797.15196,535.22
  负债及持有人权益合计110,661.92105,468.71133,290.40201,419.62