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银河银信添利债券B(519666)

2021-06-11     1.0429-0.0862%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款991.9432.50226.72195.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计239.56270.54188.74220.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.191.061.032.49
  清算备付金47.40152.5737.9844.33
  应收股票清算款171.45105.5259.450.00
  新股申购款15.1152.4031.941.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,338.5115,610.4312,555.9113,645.68
负债
  应付基金管理费8.386.706.606.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.582.062.032.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,679.982,600.000.00850.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0010.7513.1120.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.270.220.160.21
  其他应付款项15.0019.2414.107.56
  应付利息-0.090.000.000.00
  应付赎回款52.6838.650.260.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金435.31434.18433.61434.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,196.333,113.93472.041,323.86
  基金单位总额14,370.6111,792.3311,360.0611,486.98
  未分配净收益771.58704.17723.81834.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,142.1812,496.5012,083.8712,321.82
  负债及持有人权益合计18,338.5115,610.4312,555.9113,645.68