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银河银信添利债券A(519667)

2023-01-20     1.04560.1437%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本890.001,200.001,060.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款104.683,759.39184.42991.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00149.51329.27239.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.540.561.501.19
  清算备付金27.1482.40351.3847.40
  应收股票清算款141.920.00949.75171.45
  新股申购款4.2644.1915.4715.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,689.0917,317.1720,452.8718,338.51
负债
  应付基金管理费5.397.138.118.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.662.192.492.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.003,849.992,679.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款137.882,432.27948.270.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.670.600.27
  其他应付款项20.0315.027.9415.00
  应付利息0.00-0.230.65-0.09
  应付赎回款0.1120.307.9352.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金432.73433.23434.31435.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额598.862,912.795,262.553,196.33
  基金单位总额9,632.6513,498.9114,512.5314,370.61
  未分配净收益457.58905.48677.78771.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,090.2314,404.3915,190.3215,142.18
  负债及持有人权益合计10,689.0917,317.1720,452.8718,338.51