0.1437% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 890.00 | 1,200.00 | 1,060.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 104.68 | 3,759.39 | 184.42 | 991.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 149.51 | 329.27 | 239.56 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.54 | 0.56 | 1.50 | 1.19 |
| 清算备付金 | 27.14 | 82.40 | 351.38 | 47.40 |
| 应收股票清算款 | 141.92 | 0.00 | 949.75 | 171.45 |
| 新股申购款 | 4.26 | 44.19 | 15.47 | 15.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,689.09 | 17,317.17 | 20,452.87 | 18,338.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.39 | 7.13 | 8.11 | 8.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.66 | 2.19 | 2.49 | 2.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 3,849.99 | 2,679.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 137.88 | 2,432.27 | 948.27 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.67 | 0.60 | 0.27 |
| 其他应付款项 | 20.03 | 15.02 | 7.94 | 15.00 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.23 | 0.65 | -0.09 |
| 应付赎回款 | 0.11 | 20.30 | 7.93 | 52.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 432.73 | 433.23 | 434.31 | 435.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 598.86 | 2,912.79 | 5,262.55 | 3,196.33 |
| 基金单位总额 | 9,632.65 | 13,498.91 | 14,512.53 | 14,370.61 |
| 未分配净收益 | 457.58 | 905.48 | 677.78 | 771.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,090.23 | 14,404.39 | 15,190.32 | 15,142.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,689.09 | 17,317.17 | 20,452.87 | 18,338.51 |