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银河领先债券(519669)

2021-09-24     1.15900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款151.32124.3898.331,033.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,358.541,254.261,519.951,082.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.741.942.252.14
  清算备付金911.60302.43434.34258.33
  应收股票清算款49.590.00192.590.00
  新股申购款525.24702.0651.6023.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值72,234.7897,209.2290,308.9686,147.49
负债
  应付基金管理费32.5641.4438.3841.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.8513.8112.7913.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,805.4615,003.9310,255.388,853.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0025.88688.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.471.521.581.31
  其他应付款项8.8516.9219.9817.01
  应付利息2.515.030.642.76
  应付赎回款324.7038.82165.7175.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金120.44130.62120.21124.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,306.8415,252.0910,640.559,819.51
  基金单位总额53,207.9570,583.0770,064.2468,290.96
  未分配净收益9,719.9911,374.069,604.168,037.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,927.9481,957.1379,668.4076,327.98
  负债及持有人权益合计72,234.7897,209.2290,308.9686,147.49