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银河领先债券(519669)

2020-10-20     1.15800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.007,500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款98.331,033.832,435.952,606.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,519.951,082.213,146.043,645.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.252.146.242.82
  清算备付金434.34258.33673.88431.89
  应收股票清算款192.590.000.000.00
  新股申购款51.6023.7327.7335.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值90,308.9686,147.49186,975.65230,569.06
负债
  应付基金管理费38.3841.2684.60105.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.7913.7528.2035.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,255.388,853.9615,000.0031,508.44
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款25.88688.84551.9413.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.581.312.064.96
  其他应付款项19.9817.019.3032.01
  应付利息0.642.7613.419.41
  应付赎回款165.7175.851,729.5233.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金120.21124.77129.85136.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,640.559,819.5117,548.8731,878.10
  基金单位总额70,064.2468,290.96156,180.82177,679.13
  未分配净收益9,604.168,037.0213,245.9721,011.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值79,668.4076,327.98169,426.79198,690.96
  负债及持有人权益合计90,308.9686,147.49186,975.65230,569.06