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银河领先债券A(519669)

2024-04-18     1.15100.4363%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,001.5010,000.65
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款165.64152.14446.451,211.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.391.150.611.26
  清算备付金128.31231.05136.17194.56
  应收股票清算款178.110.000.00201.59
  新股申购款0.490.53121.6299.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.010.000.000.00
  基金资产总值54,107.9073,351.1563,500.6470,899.63
负债
  应付基金管理费21.9532.2432.8436.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.3210.7510.9512.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,359.297,802.870.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款94.930.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.068.8616.379.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.2911.04127.19868.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金116.29117.07119.09117.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,625.277,982.94306.441,044.18
  基金单位总额37,092.0955,470.3254,819.3860,654.28
  未分配净收益5,390.549,897.898,374.829,201.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,482.6365,368.2163,194.2069,855.45
  负债及持有人权益合计54,107.9073,351.1563,500.6470,899.63