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银河主题策略混合(519679)

2021-07-23     8.2880-1.4389%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,071.493,685.665,184.064,380.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.120.971.561.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金75.6588.9753.91101.90
  清算备付金326.62188.26203.80346.75
  应收股票清算款765.111,291.98960.47332.32
  新股申购款167.87268.8743.1711.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值78,609.3772,025.1562,312.1161,826.77
负债
  应付基金管理费93.1281.8580.2671.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.5213.6413.3811.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金153.64114.39128.93160.47
  其他应付款项18.749.5817.169.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款473.42786.50297.70122.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额754.451,005.96537.43376.07
  基金单位总额11,081.5013,068.2716,313.9119,943.16
  未分配净收益66,773.4357,950.9245,460.7741,507.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,854.9371,019.1961,774.6961,450.70
  负债及持有人权益合计78,609.3772,025.1562,312.1161,826.77