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交银策略回报混合(519710)

2024-03-18     1.64800.2433%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,364.8113,768.1114,290.8514,407.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.0425.6117.5431.36
  清算备付金19.3865.7454.5852.50
  应收股票清算款0.000.001,157.62300.63
  新股申购款155.7311,021.51156.6952.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,398.2180,407.0774,618.4677,103.02
负债
  应付基金管理费78.5681.6981.4499.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.0913.6113.5716.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,468.403,813.870.0029.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0062.02
  其他应付款项30.0165.3750.8918.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款47.5545.0770.7231.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金28.9828.9828.9928.99
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,666.594,048.60245.62285.79
  基金单位总额34,920.5039,373.3437,132.9737,900.77
  未分配净收益28,811.1236,985.1437,239.8838,916.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,731.6276,358.4874,372.8576,817.23
  负债及持有人权益合计65,398.2180,407.0774,618.4677,103.02