2.1902% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,407.65 | 25,111.73 | 9,970.22 | 12,322.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.66 | 6.95 | 3.51 | 2.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 31.36 | 24.91 | 26.88 | 29.65 |
| 清算备付金 | 52.50 | 273.85 | 60.38 | 67.26 |
| 应收股票清算款 | 300.63 | 95.29 | 1,218.22 | 6,777.27 |
| 新股申购款 | 52.27 | 186.96 | 77.44 | 138.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 77,103.02 | 115,850.20 | 54,067.93 | 51,920.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 99.53 | 135.57 | 63.17 | 60.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.59 | 22.60 | 10.53 | 10.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 29.25 | 2,871.96 | 80.02 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 62.02 | 107.90 | 30.85 | 81.47 |
| 其他应付款项 | 18.03 | 9.95 | 18.72 | 27.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 31.38 | 201.94 | 264.52 | 11,320.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 28.99 | 28.98 | 28.98 | 29.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 285.79 | 3,378.90 | 496.79 | 11,528.22 |
| 基金单位总额 | 37,900.77 | 50,544.91 | 25,471.57 | 28,625.87 |
| 未分配净收益 | 38,916.46 | 61,926.39 | 28,099.58 | 11,765.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 76,817.23 | 112,471.30 | 53,571.14 | 40,391.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 77,103.02 | 115,850.20 | 54,067.93 | 51,920.04 |