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交银策略回报混合(519710)

2021-06-18     2.3120-0.5591%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,970.2212,322.7113,358.5415,988.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.512.663.0516.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.8829.6550.2968.04
  清算备付金60.3867.2631.0867.49
  应收股票清算款1,218.226,777.27517.730.00
  新股申购款77.44138.7921.687.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,067.9351,920.0466,883.63114,266.47
负债
  应付基金管理费63.1760.1183.53130.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.5310.0213.9221.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款80.020.0049.75518.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.8581.4743.4770.16
  其他应付款项18.7227.2322.4610.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款264.5211,320.40378.52101.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金28.9829.0028.9829.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额496.7911,528.22620.63883.04
  基金单位总额25,471.5728,625.8760,199.8698,483.94
  未分配净收益28,099.5811,765.956,063.1414,899.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,571.1440,391.8266,263.00113,383.42
  负债及持有人权益合计54,067.9351,920.0466,883.63114,266.47