资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 7,724.76 | 14,364.81 | 13,768.11 | 14,290.85 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 8.23 | 17.04 | 25.61 | 17.54 |
清算备付金 | 3.77 | 19.38 | 65.74 | 54.58 |
应收股票清算款 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 1,157.62 |
新股申购款 | 12.09 | 155.73 | 11,021.51 | 156.69 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 37,796.53 | 65,398.21 | 80,407.07 | 74,618.46 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 42.75 | 78.56 | 81.69 | 81.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.12 | 13.09 | 13.61 | 13.57 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.12 | 1,468.40 | 3,813.87 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 30.10 | 30.01 | 65.37 | 50.89 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 51.16 | 47.55 | 45.07 | 70.72 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.99 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 160.24 | 1,666.59 | 4,048.60 | 245.62 |
基金单位总额 | 22,677.23 | 34,920.50 | 39,373.34 | 37,132.97 |
未分配净收益 | 14,959.06 | 28,811.12 | 36,985.14 | 37,239.88 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 37,636.30 | 63,731.62 | 76,358.48 | 74,372.85 |
负债及持有人权益合计 | 37,796.53 | 65,398.21 | 80,407.07 | 74,618.46 |