0.2625% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,322.71 | 13,358.54 | 15,988.72 | 22,791.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.66 | 3.05 | 16.32 | 4.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.65 | 50.29 | 68.04 | 45.80 |
| 清算备付金 | 67.26 | 31.08 | 67.49 | 212.90 |
| 应收股票清算款 | 6,777.27 | 517.73 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 138.79 | 21.68 | 7.28 | 8.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 51,920.04 | 66,883.63 | 114,266.47 | 100,567.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 60.11 | 83.53 | 130.93 | 130.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.02 | 13.92 | 21.82 | 21.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 49.75 | 518.64 | 2,257.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 81.47 | 43.47 | 70.16 | 149.11 |
| 其他应付款项 | 27.23 | 22.46 | 10.63 | 20.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11,320.40 | 378.52 | 101.81 | 25.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 29.00 | 28.98 | 29.05 | 28.98 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,528.22 | 620.63 | 883.04 | 2,632.70 |
| 基金单位总额 | 28,625.87 | 60,199.86 | 98,483.94 | 100,473.31 |
| 未分配净收益 | 11,765.95 | 6,063.14 | 14,899.48 | -2,538.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,391.82 | 66,263.00 | 113,383.42 | 97,935.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 51,920.04 | 66,883.63 | 114,266.47 | 100,567.78 |