-0.5591% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,970.22 | 12,322.71 | 13,358.54 | 15,988.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.51 | 2.66 | 3.05 | 16.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.88 | 29.65 | 50.29 | 68.04 |
| 清算备付金 | 60.38 | 67.26 | 31.08 | 67.49 |
| 应收股票清算款 | 1,218.22 | 6,777.27 | 517.73 | 0.00 |
| 新股申购款 | 77.44 | 138.79 | 21.68 | 7.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 54,067.93 | 51,920.04 | 66,883.63 | 114,266.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 63.17 | 60.11 | 83.53 | 130.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.53 | 10.02 | 13.92 | 21.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 80.02 | 0.00 | 49.75 | 518.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 30.85 | 81.47 | 43.47 | 70.16 |
| 其他应付款项 | 18.72 | 27.23 | 22.46 | 10.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 264.52 | 11,320.40 | 378.52 | 101.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 28.98 | 29.00 | 28.98 | 29.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 496.79 | 11,528.22 | 620.63 | 883.04 |
| 基金单位总额 | 25,471.57 | 28,625.87 | 60,199.86 | 98,483.94 |
| 未分配净收益 | 28,099.58 | 11,765.95 | 6,063.14 | 14,899.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 53,571.14 | 40,391.82 | 66,263.00 | 113,383.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 54,067.93 | 51,920.04 | 66,883.63 | 114,266.47 |