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交银策略回报混合(519710)

2020-10-23     1.7690-2.1571%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,322.7113,358.5415,988.7222,791.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.663.0516.324.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.6550.2968.0445.80
  清算备付金67.2631.0867.49212.90
  应收股票清算款6,777.27517.730.000.00
  新股申购款138.7921.687.288.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,920.0466,883.63114,266.47100,567.78
负债
  应付基金管理费60.1183.53130.93130.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.0213.9221.8221.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0049.75518.642,257.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金81.4743.4770.16149.11
  其他应付款项27.2322.4610.6320.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11,320.40378.52101.8125.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金29.0028.9829.0528.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,528.22620.63883.042,632.70
  基金单位总额28,625.8760,199.8698,483.94100,473.31
  未分配净收益11,765.956,063.1414,899.48-2,538.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,391.8266,263.00113,383.4297,935.08
  负债及持有人权益合计51,920.0466,883.63114,266.47100,567.78