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交银双轮动债券A(519723)

2021-09-17     1.0710-0.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本15,000.030.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款232.551,929.04553.37145.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,415.926,104.994,823.663,089.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.810.771.194.22
  清算备付金172.911,178.36246.2440.72
  应收股票清算款1,999.900.0049.990.00
  新股申购款892.36618.74757.65595.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.140.00
  基金资产总值471,976.61339,812.49287,220.63171,158.54
负债
  应付基金管理费177.41146.97125.6259.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费59.1448.9941.8719.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款88,013.1649,585.1033,908.1821,684.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,000.5311.170.000.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.174.293.751.66
  其他应付款项10.6621.5512.1022.12
  应付利息38.000.958.985.73
  应付赎回款519.982,419.831,244.95279.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金49.3941.6739.1722.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额90,872.7952,280.7335,387.1122,101.73
  基金单位总额357,717.15272,208.50234,584.74138,030.69
  未分配净收益23,386.6715,323.2617,248.7911,026.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值381,103.82287,531.76251,833.53149,056.80
  负债及持有人权益合计471,976.61339,812.49287,220.63171,158.54