行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银双轮动债券A(519723)

2020-10-26     1.05830.0473%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0014,630.06
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款553.37145.20114.07632.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,823.663,089.722,873.822,328.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.194.222.3313.41
  清算备付金246.2440.72541.14243.97
  应收股票清算款49.990.00470.020.00
  新股申购款757.65595.08121.031,315.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.140.000.000.00
  基金资产总值287,220.63171,158.54168,633.80143,248.97
负债
  应付基金管理费125.6259.9471.3173.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.8719.9823.7724.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款33,908.1821,684.9222,396.460.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.790.00579.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.751.662.112.40
  其他应付款项12.1022.1212.2733.94
  应付利息8.985.732.790.00
  应付赎回款1,244.95279.55649.0924.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金39.1722.3623.8922.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35,387.1122,101.7323,186.28767.38
  基金单位总额234,584.74138,030.69135,299.95132,124.72
  未分配净收益17,248.7911,026.1110,147.5710,356.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值251,833.53149,056.80145,447.52142,481.59
  负债及持有人权益合计287,220.63171,158.54168,633.80143,248.97