资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 749.90 | 27,853.79 | 0.00 | 30.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 104.04 | 20,335.98 | 54.96 | 107.20 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.56 | 1.39 | 0.38 | 0.83 |
清算备付金 | 59.05 | 64.16 | 2.08 | 9.77 |
应收股票清算款 | 750.39 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.07 | 0.02 | 0.16 | 2.46 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 51,252.17 | 91,576.91 | 1,534.38 | 1,812.43 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 29.86 | 22.17 | 0.80 | 1.06 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.53 | 6.33 | 0.23 | 0.30 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 210.13 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 749.87 | 20,216.41 | 0.00 | 42.24 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.07 | 6.45 | 4.03 | 5.30 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.44 | 0.00 | 8.18 | 3.55 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.84 | 1.35 | 0.54 | 0.54 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 808.75 | 20,257.53 | 224.11 | 53.26 |
基金单位总额 | 45,683.28 | 64,555.11 | 1,217.78 | 1,446.72 |
未分配净收益 | 4,760.14 | 6,764.27 | 92.49 | 312.44 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 50,443.42 | 71,319.38 | 1,310.27 | 1,759.17 |
负债及持有人权益合计 | 51,252.17 | 91,576.91 | 1,534.38 | 1,812.43 |