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交银强化回报债券C(519735)

2021-04-21     1.16810.3091%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00160.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款59.7127.4244.06172.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.4711.2622.347.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.482.101.802.43
  清算备付金19.622.179.489.55
  应收股票清算款19.7555.403.305.72
  新股申购款2.045.804.750.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值829.461,102.111,546.601,453.79
负债
  应付基金管理费0.420.620.800.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.180.230.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款90.0030.0090.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款11.7823.680.95146.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.852.044.532.65
  其他应付款项3.936.904.938.60
  应付利息0.010.00-0.010.00
  应付赎回款4.113.940.351.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.540.540.540.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额111.8467.95102.44160.44
  基金单位总额623.28926.231,329.811,244.75
  未分配净收益94.34107.93114.3548.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值717.621,034.161,444.161,293.35
  负债及持有人权益合计829.461,102.111,546.601,453.79