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交银丰润收益债券A(519743)

2021-10-18     1.0481-0.1048%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0015,690.040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款305.64126.483,576.5910,984.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计319.893,274.538,144.927,538.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.001.03
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.833.180.6612.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,104.42152,381.39634,499.31342,360.23
负债
  应付基金管理费6.0838.10148.2760.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.0312.7049.4220.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,609.9617,508.460.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款200.020.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.782.605.483.57
  其他应付款项10.3520.9311.3719.93
  应付利息1.714.190.000.00
  应付赎回款2.851.436.414.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.670.001.650.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,836.5417,588.48222.69108.08
  基金单位总额27,395.37132,608.57628,259.34326,161.26
  未分配净收益872.512,184.346,017.2816,090.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,267.88134,792.91634,276.61342,252.15
  负债及持有人权益合计32,104.42152,381.39634,499.31342,360.23