资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 452.84 | 59.71 | 122.85 | 77.75 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1,838.83 | 2,892.71 | 1,689.83 | 63.69 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.65 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 16.94 | 1.05 | 0.98 | 3.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 121,687.41 | 128,295.58 | 137,191.58 | 4,157.90 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 26.71 | 26.89 | 25.60 | 1.06 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.90 | 8.96 | 8.53 | 0.35 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 13,229.97 | 22,504.93 | 33,117.91 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 1.79 | 2.89 | 2.41 | 0.30 |
其他应付款项 | 10.89 | 19.93 | 9.10 | 14.93 |
应付利息 | 1.11 | 6.20 | 6.83 | 0.00 |
应付赎回款 | 28.25 | 15.38 | 16.96 | 0.33 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 18.07 | 14.16 | 15.89 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 13,326.00 | 22,599.66 | 33,203.60 | 17.44 |
基金单位总额 | 51,301.21 | 51,073.45 | 51,464.88 | 2,678.31 |
未分配净收益 | 57,060.19 | 54,622.47 | 52,523.10 | 1,462.14 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 108,361.40 | 105,695.92 | 103,987.98 | 4,140.46 |
负债及持有人权益合计 | 121,687.41 | 128,295.58 | 137,191.58 | 4,157.90 |