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交银丰享收益债券C(519748)

2021-03-05     1.10730.0361%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款452.8459.71122.8577.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,838.832,892.711,689.8363.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.030.65
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款16.941.050.983.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值121,687.41128,295.58137,191.584,157.90
负债
  应付基金管理费26.7126.8925.601.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.908.968.530.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,229.9722,504.9333,117.910.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.792.892.410.30
  其他应付款项10.8919.939.1014.93
  应付利息1.116.206.830.00
  应付赎回款28.2515.3816.960.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.0714.1615.890.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,326.0022,599.6633,203.6017.44
  基金单位总额51,301.2151,073.4551,464.882,678.31
  未分配净收益57,060.1954,622.4752,523.101,462.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值108,361.40105,695.92103,987.984,140.46
  负债及持有人权益合计121,687.41128,295.58137,191.584,157.90