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交银新回报灵活配置混合A(519752)

2024-10-11     1.4730-0.1356%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本123,700.00244,276.26173,342.9411,996.40
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款314.9835,529.41240.05352.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.31383.1533.7288.82
  清算备付金13,490.5020,900.356,357.912,555.63
  应收股票清算款162.00281.03223.56241.46
  新股申购款11.7442.8057.4196.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值690,647.31856,021.05552,878.11350,988.94
负债
  应付基金管理费403.95537.44311.47254.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费100.99134.3677.8763.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款53.40126.970.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.5956.73131.99222.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款324.58695.21556.49807.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.3934.3523.1822.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额977.551,647.141,131.061,388.88
  基金单位总额208,134.03243,757.21163,961.62138,351.84
  未分配净收益481,535.73610,616.70387,785.43211,248.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值689,669.76854,373.91551,747.05349,600.06
  负债及持有人权益合计690,647.31856,021.05552,878.11350,988.94