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交银新回报灵活配置混合A(519752)

2021-04-20     1.4680-0.0681%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,600.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款333.49769.49316.85141.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,663.211,660.521,008.86616.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.142.967.006.89
  清算备付金182.47515.7962.58139.09
  应收股票清算款1.190.000.000.00
  新股申购款400.92397.05333.4148.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值120,874.95122,653.8162,470.3149,387.21
负债
  应付基金管理费80.9670.6339.1030.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.2417.669.787.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0014,050.002,790.002,320.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00543.85110.3940.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.738.181.845.76
  其他应付款项19.5111.3219.289.81
  应付利息0.000.00-0.250.00
  应付赎回款751.66921.75219.4025.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.459.254.094.86
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额889.2515,633.063,194.102,445.74
  基金单位总额79,319.5579,907.3143,917.7336,245.86
  未分配净收益40,666.1527,113.4415,358.4810,695.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值119,985.70107,020.7559,276.2146,941.47
  负债及持有人权益合计120,874.95122,653.8162,470.3149,387.21