-0.0660% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 73,000.00 | 27,100.00 | 12,500.00 | 2,600.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 416.43 | 4,961.64 | 637.34 | 333.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 7,847.83 | 1,749.94 | 1,663.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 60.64 | 25.11 | 9.23 | 11.14 |
| 清算备付金 | 10,891.65 | 5,237.70 | 1,266.95 | 182.47 |
| 应收股票清算款 | 6,895.32 | 0.00 | 0.00 | 1.19 |
| 新股申购款 | 835.87 | 2,860.17 | 699.61 | 400.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 657,928.58 | 622,018.33 | 165,742.88 | 120,874.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 428.05 | 387.85 | 102.32 | 80.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 107.01 | 96.96 | 25.58 | 20.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,558.66 | 139.94 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 82.55 | 11.50 | 7.73 |
| 其他应付款项 | 180.62 | 19.72 | 11.01 | 19.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9,126.36 | 1,279.63 | 1,270.39 | 751.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 30.54 | 28.27 | 9.01 | 8.45 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,900.07 | 6,470.90 | 1,570.86 | 889.25 |
| 基金单位总额 | 266,862.32 | 287,590.14 | 102,299.18 | 79,319.55 |
| 未分配净收益 | 381,166.19 | 327,957.28 | 61,872.84 | 40,666.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 648,028.51 | 615,547.43 | 164,172.02 | 119,985.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 657,928.58 | 622,018.33 | 165,742.88 | 120,874.95 |