行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银新回报灵活配置混合A(519752)

2024-02-23     1.45800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本173,342.9411,996.4073,000.0027,100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款240.05352.59416.434,961.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.007,847.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.7288.8260.6425.11
  清算备付金6,357.912,555.6310,891.655,237.70
  应收股票清算款223.56241.466,895.320.00
  新股申购款57.4196.16835.872,860.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值552,878.11350,988.94657,928.58622,018.33
负债
  应付基金管理费311.47254.40428.05387.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费77.8763.60107.0196.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.004,558.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0082.55
  其他应付款项131.99222.47180.6219.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款556.49807.509,126.361,279.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金23.1822.9530.5428.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,131.061,388.889,900.076,470.90
  基金单位总额163,961.62138,351.84266,862.32287,590.14
  未分配净收益387,785.43211,248.22381,166.19327,957.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值551,747.05349,600.06648,028.51615,547.43
  负债及持有人权益合计552,878.11350,988.94657,928.58622,018.33