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交银新回报灵活配置混合A(519752)

2022-12-08     1.5150-0.0660%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本73,000.0027,100.0012,500.002,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款416.434,961.64637.34333.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.007,847.831,749.941,663.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金60.6425.119.2311.14
  清算备付金10,891.655,237.701,266.95182.47
  应收股票清算款6,895.320.000.001.19
  新股申购款835.872,860.17699.61400.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值657,928.58622,018.33165,742.88120,874.95
负债
  应付基金管理费428.05387.85102.3280.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费107.0196.9625.5820.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,558.66139.940.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0082.5511.507.73
  其他应付款项180.6219.7211.0119.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9,126.361,279.631,270.39751.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金30.5428.279.018.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,900.076,470.901,570.86889.25
  基金单位总额266,862.32287,590.14102,299.1879,319.55
  未分配净收益381,166.19327,957.2861,872.8440,666.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值648,028.51615,547.43164,172.02119,985.70
  负债及持有人权益合计657,928.58622,018.33165,742.88120,874.95