-0.0681% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 333.49 | 769.49 | 316.85 | 141.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,663.21 | 1,660.52 | 1,008.86 | 616.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.14 | 2.96 | 7.00 | 6.89 |
| 清算备付金 | 182.47 | 515.79 | 62.58 | 139.09 |
| 应收股票清算款 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 400.92 | 397.05 | 333.41 | 48.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 120,874.95 | 122,653.81 | 62,470.31 | 49,387.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 80.96 | 70.63 | 39.10 | 30.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.24 | 17.66 | 9.78 | 7.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 14,050.00 | 2,790.00 | 2,320.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 543.85 | 110.39 | 40.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.73 | 8.18 | 1.84 | 5.76 |
| 其他应付款项 | 19.51 | 11.32 | 19.28 | 9.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 751.66 | 921.75 | 219.40 | 25.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.45 | 9.25 | 4.09 | 4.86 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 889.25 | 15,633.06 | 3,194.10 | 2,445.74 |
| 基金单位总额 | 79,319.55 | 79,907.31 | 43,917.73 | 36,245.86 |
| 未分配净收益 | 40,666.15 | 27,113.44 | 15,358.48 | 10,695.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 119,985.70 | 107,020.75 | 59,276.21 | 46,941.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 120,874.95 | 122,653.81 | 62,470.31 | 49,387.21 |