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交银安心收益债券(519753)

2023-03-27     1.2047-0.2154%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款58.97116.9066.35111.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00122.74108.83126.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.360.910.732.55
  清算备付金6.185.036.7116.15
  应收股票清算款105.320.000.000.00
  新股申购款5.690.000.030.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,957.968,212.626,736.378,625.06
负债
  应付基金管理费3.204.733.835.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.911.351.101.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款300.00150.0030.00150.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14.0336.182.6520.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.310.560.85
  其他应付款项7.9812.936.8813.93
  应付利息0.00-0.080.00-0.06
  应付赎回款11.520.020.000.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.080.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额337.65206.5345.03191.34
  基金单位总额4,645.436,754.855,890.957,628.81
  未分配净收益974.881,251.25800.39804.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,620.318,006.106,691.358,433.73
  负债及持有人权益合计5,957.968,212.626,736.378,625.06