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交银安心收益债券(519753)

2022-05-26     1.18380.1099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款116.9066.35111.2163.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计122.74108.83126.78133.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.910.732.552.99
  清算备付金5.036.7116.1559.38
  应收股票清算款0.000.000.0066.75
  新股申购款0.000.030.000.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,212.626,736.378,625.0613,588.48
负债
  应付基金管理费4.733.835.007.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.351.101.432.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款150.0030.00150.00210.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款36.182.6520.080.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.310.560.853.83
  其他应付款项12.936.8813.936.90
  应付利息-0.080.00-0.060.00
  应付赎回款0.020.000.1065.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.000.000.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额206.5345.03191.34296.42
  基金单位总额6,754.855,890.957,628.8112,528.43
  未分配净收益1,251.25800.39804.91763.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,006.106,691.358,433.7313,292.06
  负债及持有人权益合计8,212.626,736.378,625.0613,588.48