0.0264% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 13,000.64 | 8,900.55 | 100.00 | 2,000.29 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 991.69 | 571.41 | 402.54 | 1,087.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 113.20 | 29.95 | 9.42 | 19.96 |
| 清算备付金 | 6,453.48 | 4,265.01 | 1,035.49 | 823.07 |
| 应收股票清算款 | 31,161.86 | 232.84 | 2,552.90 | 0.00 |
| 新股申购款 | 14,882.85 | 2,122.55 | 960.96 | 23,267.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,470,934.02 | 821,353.67 | 196,211.33 | 175,867.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 890.94 | 255.46 | 67.82 | 71.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 178.19 | 51.09 | 13.56 | 20.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 206,032.00 | 65,990.12 | 27,808.01 | 34,909.45 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 523.63 | 2,649.90 | 435.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 183.08 | 75.71 | 20.58 | 25.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,833.12 | 798.07 | 6.77 | 25.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 74.37 | 21.05 | 8.73 | 8.92 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 212,305.28 | 67,748.38 | 30,575.82 | 35,496.05 |
| 基金单位总额 | 1,989,837.43 | 688,903.42 | 153,417.99 | 134,632.39 |
| 未分配净收益 | 268,791.32 | 64,701.87 | 12,217.52 | 5,738.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,258,628.75 | 753,605.29 | 165,635.52 | 140,371.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,470,934.02 | 821,353.67 | 196,211.33 | 175,867.42 |