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交银新回报灵活配置混合C(519760)

2020-10-19     4.8130-0.0830%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00170.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款769.49316.85141.90237.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,660.521,008.86616.42876.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.967.006.895.14
  清算备付金515.7962.58139.0941.64
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款397.05333.4148.058.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值122,653.8162,470.3149,387.2151,499.04
负债
  应付基金管理费70.6339.1030.6333.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.669.787.668.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,050.002,790.002,320.001,680.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款543.85110.3940.62170.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.181.845.765.49
  其他应付款项11.3219.289.8132.93
  应付利息0.00-0.250.001.55
  应付赎回款921.75219.4025.9616.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.254.094.862.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,633.063,194.102,445.741,951.19
  基金单位总额79,907.3143,917.7336,245.8641,973.25
  未分配净收益27,113.4415,358.4810,695.607,574.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值107,020.7559,276.2146,941.4749,547.85
  负债及持有人权益合计122,653.8162,470.3149,387.2151,499.04