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交银新回报灵活配置混合C(519760)

2024-05-17     3.92700.0510%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本244,276.26173,342.9411,996.4073,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35,529.41240.05352.59416.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金383.1533.7288.8260.64
  清算备付金20,900.356,357.912,555.6310,891.65
  应收股票清算款281.03223.56241.466,895.32
  新股申购款42.8057.4196.16835.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值856,021.05552,878.11350,988.94657,928.58
负债
  应付基金管理费537.44311.47254.40428.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费134.3677.8763.60107.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款126.970.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项56.73131.99222.47180.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款695.21556.49807.509,126.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金34.3523.1822.9530.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,647.141,131.061,388.889,900.07
  基金单位总额243,757.21163,961.62138,351.84266,862.32
  未分配净收益610,616.70387,785.43211,248.22381,166.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值854,373.91551,747.05349,600.06648,028.51
  负债及持有人权益合计856,021.05552,878.11350,988.94657,928.58