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交银新回报灵活配置混合C(519760)

2021-09-17     5.27800.0948%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,500.002,600.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款637.34333.49769.49316.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,749.941,663.211,660.521,008.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.2311.142.967.00
  清算备付金1,266.95182.47515.7962.58
  应收股票清算款0.001.190.000.00
  新股申购款699.61400.92397.05333.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值165,742.88120,874.95122,653.8162,470.31
负债
  应付基金管理费102.3280.9670.6339.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.5820.2417.669.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0014,050.002,790.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款139.940.00543.85110.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.507.738.181.84
  其他应付款项11.0119.5111.3219.28
  应付利息0.000.000.00-0.25
  应付赎回款1,270.39751.66921.75219.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.018.459.254.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,570.86889.2515,633.063,194.10
  基金单位总额102,299.1879,319.5579,907.3143,917.73
  未分配净收益61,872.8440,666.1527,113.4415,358.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值164,172.02119,985.70107,020.7559,276.21
  负债及持有人权益合计165,742.88120,874.95122,653.8162,470.31