行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银裕通纯债债券C(519763)

2021-04-16     1.03620.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,009.040.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款107.361,847.8516,063.5098.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,188.373,436.693,861.332,798.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.250.271.02
  清算备付金0.000.000.001.50
  应收股票清算款0.000.000.00190.05
  新股申购款0.000.020.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.003.830.000.00
  基金资产总值63,440.23208,216.69245,555.05151,670.94
负债
  应付基金管理费12.5641.9641.5025.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.1913.9913.838.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,709.170.0015,703.4832,246.66
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.974.543.981.79
  其他应付款项19.9311.3721.9310.28
  应付利息0.870.001.304.05
  应付赎回款1.910.000.490.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,750.6171.9815,787.2532,307.77
  基金单位总额48,717.30203,994.78223,061.03117,647.42
  未分配净收益972.324,149.936,706.771,715.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,689.62208,144.71229,767.80119,363.18
  负债及持有人权益合计63,440.23208,216.69245,555.05151,670.94