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交银荣鑫灵活配置混合(519766)

2020-10-23     1.22200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-03-28
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,020.000.003,730.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,229.82237.563,556.6411,163.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计718.81417.21325.43116.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.724.996.520.26
  清算备付金388.42312.53234.18538.43
  应收股票清算款1,087.851,034.010.000.00
  新股申购款0.640.003,025.950.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.100.00
  基金资产总值66,279.2240,074.2340,651.1616,018.05
负债
  应付基金管理费28.7219.2324.7049.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.576.414.948.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,000.001,790.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,020.000.003,499.940.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.752.4317.361.08
  其他应付款项9.8819.6313.6127.08
  应付利息0.00-0.040.000.00
  应付赎回款9.041,034.163,053.573,262.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.072.601.814.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,091.042,874.416,615.933,351.45
  基金单位总额54,630.6333,558.7432,300.7011,788.85
  未分配净收益7,557.553,641.081,734.53877.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,188.1837,199.8134,035.2312,666.60
  负债及持有人权益合计66,279.2240,074.2340,651.1616,018.05