0.0131% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,655.00 | 5,208.55 | 5,800.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 31.23 | 7,593.30 | 5,387.87 | 31.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.55 | 12.18 | 16.38 | 2.35 |
| 清算备付金 | 897.38 | 468.24 | 491.71 | 303.77 |
| 应收股票清算款 | 2,094.17 | 777.22 | 159.75 | 69.87 |
| 新股申购款 | 36.66 | 2,001.24 | 127.36 | 2.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 86,203.63 | 85,607.70 | 126,184.49 | 27,629.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 34.91 | 40.42 | 67.44 | 13.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.64 | 13.47 | 22.48 | 4.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,760.00 | 5.00 | 3,160.00 | 949.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,009.21 | 0.00 | 4,149.82 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.25 | 21.71 | 33.00 | 23.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 197.23 | 10,513.59 | 2,087.35 | 143.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.30 | 2.51 | 4.32 | 0.61 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,040.99 | 10,604.43 | 9,537.60 | 1,137.43 |
| 基金单位总额 | 49,904.95 | 50,578.21 | 80,519.50 | 18,300.61 |
| 未分配净收益 | 25,257.69 | 24,425.05 | 36,127.39 | 8,191.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 75,162.64 | 75,003.26 | 116,646.89 | 26,492.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 86,203.63 | 85,607.70 | 126,184.49 | 27,629.75 |