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交银优选回报灵活配置混合C(519769)

2020-11-26     1.30500.0767%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,584.48201.75108.2732.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,244.281,535.871,297.741,378.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.0512.0312.431.05
  清算备付金550.791,644.79667.62597.02
  应收股票清算款0.008.230.000.00
  新股申购款21.761.740.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值101,667.4491,649.4790,876.6280,850.80
负债
  应付基金管理费46.1540.7037.3037.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.3813.5712.4312.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,650.0011,110.0014,670.006,560.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,362.840.006.670.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.482.2917.955.51
  其他应付款项10.3820.3310.4626.43
  应付利息0.00-0.930.006.20
  应付赎回款6.992.090.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.277.306.366.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,105.0611,195.3614,761.186,654.71
  基金单位总额78,423.3869,490.7469,449.8769,427.51
  未分配净收益16,139.0110,963.386,665.574,768.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值94,562.3980,454.1176,115.4374,196.10
  负债及持有人权益合计101,667.4491,649.4790,876.6280,850.80