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交银优选回报灵活配置混合C(519769)

2021-12-08     1.44100.1390%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,700.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款598.21521.005,584.48201.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,397.141,683.311,244.281,535.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.7810.653.0512.03
  清算备付金284.24162.00550.791,644.79
  应收股票清算款0.000.000.008.23
  新股申购款467.47249.9721.761.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值119,068.95109,253.40101,667.4491,649.47
负债
  应付基金管理费57.2854.6846.1540.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.0918.2315.3813.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,950.001,650.0011,110.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款307.51251.515,362.840.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.077.116.482.29
  其他应付款项10.5218.9810.3820.33
  应付利息0.00-1.130.00-0.93
  应付赎回款277.47162.046.992.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.997.986.277.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额692.533,473.497,105.0611,195.36
  基金单位总额84,788.2679,010.3978,423.3869,490.74
  未分配净收益33,588.1726,769.5116,139.0110,963.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值118,376.42105,779.9094,562.3980,454.11
  负债及持有人权益合计119,068.95109,253.40101,667.4491,649.47