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交银优择回报灵活配置混合C(519771)

2021-04-16     1.35400.0739%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,300.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款461.795,576.80219.29122.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,743.881,147.751,401.531,215.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.892.9012.2411.95
  清算备付金211.33522.551,667.63635.22
  应收股票清算款0.000.0018.190.00
  新股申购款221.6351.9017.630.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值121,501.37103,639.1991,575.3287,620.39
负债
  应付基金管理费60.2144.6840.5836.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.0714.8913.5312.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,550.0011,240.0012,280.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款98.535,362.860.0015.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.926.402.2517.83
  其他应付款项18.9610.4020.3610.41
  应付利息0.000.00-0.950.00
  应付赎回款222.3359.7455.860.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.277.077.196.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额441.088,056.7211,378.8812,379.39
  基金单位总额91,273.2680,051.8370,030.8669,468.52
  未分配净收益29,787.0315,530.6410,165.595,772.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值121,060.2995,582.4780,196.4475,241.00
  负债及持有人权益合计121,501.37103,639.1991,575.3287,620.39