0.0739% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 461.79 | 5,576.80 | 219.29 | 122.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,743.88 | 1,147.75 | 1,401.53 | 1,215.54 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.89 | 2.90 | 12.24 | 11.95 |
| 清算备付金 | 211.33 | 522.55 | 1,667.63 | 635.22 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 18.19 | 0.00 |
| 新股申购款 | 221.63 | 51.90 | 17.63 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 121,501.37 | 103,639.19 | 91,575.32 | 87,620.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 60.21 | 44.68 | 40.58 | 36.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.07 | 14.89 | 13.53 | 12.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 2,550.00 | 11,240.00 | 12,280.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 98.53 | 5,362.86 | 0.00 | 15.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.92 | 6.40 | 2.25 | 17.83 |
| 其他应付款项 | 18.96 | 10.40 | 20.36 | 10.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.95 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 222.33 | 59.74 | 55.86 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.27 | 7.07 | 7.19 | 6.74 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 441.08 | 8,056.72 | 11,378.88 | 12,379.39 |
| 基金单位总额 | 91,273.26 | 80,051.83 | 70,030.86 | 69,468.52 |
| 未分配净收益 | 29,787.03 | 15,530.64 | 10,165.59 | 5,772.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 121,060.29 | 95,582.47 | 80,196.44 | 75,241.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 121,501.37 | 103,639.19 | 91,575.32 | 87,620.39 |