0.0706% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 8,200.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 489.07 | 461.79 | 5,576.80 | 219.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,660.21 | 1,743.88 | 1,147.75 | 1,401.53 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.16 | 9.89 | 2.90 | 12.24 |
| 清算备付金 | 394.05 | 211.33 | 522.55 | 1,667.63 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.19 |
| 新股申购款 | 318.67 | 221.63 | 51.90 | 17.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 141,340.08 | 121,501.37 | 103,639.19 | 91,575.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 67.54 | 60.21 | 44.68 | 40.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.51 | 20.07 | 14.89 | 13.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 | 11,240.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 206.56 | 98.53 | 5,362.86 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.35 | 6.92 | 6.40 | 2.25 |
| 其他应付款项 | 10.46 | 18.96 | 10.40 | 20.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.95 |
| 应付赎回款 | 257.05 | 222.33 | 59.74 | 55.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.71 | 8.27 | 7.07 | 7.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 591.59 | 441.08 | 8,056.72 | 11,378.88 |
| 基金单位总额 | 102,257.62 | 91,273.26 | 80,051.83 | 70,030.86 |
| 未分配净收益 | 38,490.88 | 29,787.03 | 15,530.64 | 10,165.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 140,748.49 | 121,060.29 | 95,582.47 | 80,196.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 141,340.08 | 121,501.37 | 103,639.19 | 91,575.32 |