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交银优择回报灵活配置混合C(519771)

2021-09-17     1.41800.0706%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,200.003,300.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款489.07461.795,576.80219.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,660.211,743.881,147.751,401.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.169.892.9012.24
  清算备付金394.05211.33522.551,667.63
  应收股票清算款0.000.000.0018.19
  新股申购款318.67221.6351.9017.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值141,340.08121,501.37103,639.1991,575.32
负债
  应付基金管理费67.5460.2144.6840.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.5120.0714.8913.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,550.0011,240.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款206.5698.535,362.860.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.356.926.402.25
  其他应付款项10.4618.9610.4020.36
  应付利息0.000.000.00-0.95
  应付赎回款257.05222.3359.7455.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.718.277.077.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额591.59441.088,056.7211,378.88
  基金单位总额102,257.6291,273.2680,051.8370,030.86
  未分配净收益38,490.8829,787.0315,530.6410,165.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值140,748.49121,060.2995,582.4780,196.44
  负债及持有人权益合计141,340.08121,501.37103,639.1991,575.32