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交银新生活力灵活配置混合(519772)

2025-07-11     2.27000.2650%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款92,781.6674,388.3340,166.2139,812.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金131.9758.69118.82144.51
  清算备付金269.48235.59429.34521.56
  应收股票清算款12,811.91659.611,404.943,180.22
  新股申购款35.08137.68127.15143.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值598,239.41663,216.52642,195.67651,707.93
负债
  应付基金管理费604.98685.98653.25782.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费100.83114.33108.88130.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,260.890.001,768.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项167.81301.30227.26486.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6,634.931,268.861,714.694,198.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,508.553,631.362,704.087,366.13
  基金单位总额274,567.46330,450.00311,169.52289,751.79
  未分配净收益316,163.40329,135.17328,322.07354,590.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值590,730.85659,585.17639,491.59644,341.80
  负债及持有人权益合计598,239.41663,216.52642,195.67651,707.93