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交银新生活力灵活配置混合(519772)

2022-05-24     2.0390-3.1814%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00119,000.10
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款70,832.6942,689.11108,116.7245,722.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计164.481,489.22629.59807.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金332.28325.30468.43450.00
  清算备付金1,828.99477.971,530.45837.83
  应收股票清算款10,021.450.0020,904.66447.22
  新股申购款553.761,861.143,283.2411,311.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值773,550.281,295,155.851,623,909.691,144,812.33
负债
  应付基金管理费992.021,644.871,996.311,273.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费165.34274.14332.72212.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.050.00551.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金819.62312.89928.02468.13
  其他应付款项26.2238.4549.21107.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,348.7810,322.9211,403.3733,328.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,351.9812,595.3214,709.6435,942.77
  基金单位总额273,214.44395,459.42491,282.47425,036.53
  未分配净收益496,983.87887,101.111,117,917.58683,833.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值770,198.301,282,560.531,609,200.051,108,869.56
  负债及持有人权益合计773,550.281,295,155.851,623,909.691,144,812.33