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交银新生活力灵活配置混合(519772)

2024-02-29     2.07802.3645%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款39,812.0270,527.3977,901.4670,832.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00164.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金144.51284.49193.77332.28
  清算备付金521.56751.63617.501,828.99
  应收股票清算款3,180.220.005,047.0910,021.45
  新股申购款143.70200.52507.95553.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值651,707.93506,683.11571,897.17773,550.28
负债
  应付基金管理费782.62648.29678.28992.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费130.44108.05113.05165.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,768.830.001.310.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00819.62
  其他应付款项486.15394.16538.2626.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,198.09288.791,718.851,348.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,366.131,439.283,049.763,351.98
  基金单位总额289,751.79234,959.02244,286.80273,214.44
  未分配净收益354,590.01270,284.81324,560.60496,983.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值644,341.80505,243.83568,847.41770,198.30
  负债及持有人权益合计651,707.93506,683.11571,897.17773,550.28