-3.1814% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,000.10 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 70,832.69 | 42,689.11 | 108,116.72 | 45,722.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 164.48 | 1,489.22 | 629.59 | 807.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 332.28 | 325.30 | 468.43 | 450.00 |
| 清算备付金 | 1,828.99 | 477.97 | 1,530.45 | 837.83 |
| 应收股票清算款 | 10,021.45 | 0.00 | 20,904.66 | 447.22 |
| 新股申购款 | 553.76 | 1,861.14 | 3,283.24 | 11,311.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 773,550.28 | 1,295,155.85 | 1,623,909.69 | 1,144,812.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 992.02 | 1,644.87 | 1,996.31 | 1,273.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 165.34 | 274.14 | 332.72 | 212.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 551.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 819.62 | 312.89 | 928.02 | 468.13 |
| 其他应付款项 | 26.22 | 38.45 | 49.21 | 107.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,348.78 | 10,322.92 | 11,403.37 | 33,328.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,351.98 | 12,595.32 | 14,709.64 | 35,942.77 |
| 基金单位总额 | 273,214.44 | 395,459.42 | 491,282.47 | 425,036.53 |
| 未分配净收益 | 496,983.87 | 887,101.11 | 1,117,917.58 | 683,833.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 770,198.30 | 1,282,560.53 | 1,609,200.05 | 1,108,869.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 773,550.28 | 1,295,155.85 | 1,623,909.69 | 1,144,812.33 |