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交银裕盈纯债债券A(519776)

2020-05-29     1.11300.0360%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,693.010.00100.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款191.0829.3991.7148.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,141.221,387.313,187.302,293.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.000.000.00
  清算备付金4.1017.160.000.00
  应收股票清算款0.000.000.090.00
  新股申购款401.1993.243.222.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值78,783.4377,279.06126,895.16144,483.94
负债
  应付基金管理费19.4525.2827.7425.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.488.439.258.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0018,100.5721,711.4339,021.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.041.204.383.90
  其他应付款项21.9411.1831.9316.37
  应付利息0.002.1920.4017.23
  应付赎回款98.9116.884.624.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.727.486.9712.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额151.5518,173.2321,816.7839,111.52
  基金单位总额72,560.0855,444.29100,409.7099,722.07
  未分配净收益6,071.793,661.544,668.695,650.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值78,631.8859,105.83105,078.38105,372.42
  负债及持有人权益合计78,783.4377,279.06126,895.16144,483.94