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交银裕盈纯债债券A(519776)

2021-10-22     1.13690.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本891.010.001,287.014,693.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款39.0092.99251.88191.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计800.511,009.65840.421,141.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.091.530.07
  清算备付金0.000.000.174.10
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.960.021.63401.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,993.3267,440.5057,793.4478,783.43
负债
  应付基金管理费14.0314.3314.3019.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.684.784.776.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0010,809.370.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4.750.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.181.952.442.04
  其他应付款项9.3617.9310.3821.94
  应付利息0.000.510.000.00
  应付赎回款5.4011.0536.5298.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.000.092.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39.4310,859.9468.54151.55
  基金单位总额50,511.5950,877.9952,328.4472,560.08
  未分配净收益6,442.305,702.575,396.466,071.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,953.8956,580.5657,724.9078,631.88
  负债及持有人权益合计56,993.3267,440.5057,793.4478,783.43