行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银裕盈纯债债券C(519777)

2021-03-02     1.16380.0086%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,287.014,693.010.00100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款251.88191.0829.3991.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计840.421,141.221,387.313,187.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.530.070.000.00
  清算备付金0.174.1017.160.00
  应收股票清算款0.000.000.000.09
  新股申购款1.63401.1993.243.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,793.4478,783.4377,279.06126,895.16
负债
  应付基金管理费14.3019.4525.2827.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.776.488.439.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0018,100.5721,711.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.442.041.204.38
  其他应付款项10.3821.9411.1831.93
  应付利息0.000.002.1920.40
  应付赎回款36.5298.9116.884.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.092.727.486.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额68.54151.5518,173.2321,816.78
  基金单位总额52,328.4472,560.0855,444.29100,409.70
  未分配净收益5,396.466,071.793,661.544,668.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,724.9078,631.8859,105.83105,078.38
  负债及持有人权益合计57,793.4478,783.4377,279.06126,895.16