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交银裕盈纯债债券C(519777)

2022-05-17     1.20420.0332%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00891.010.001,287.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款424.8539.0092.99251.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,240.17800.511,009.65840.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.030.091.53
  清算备付金0.000.000.000.17
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.002.960.021.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,748.3156,993.3267,440.5057,793.44
负债
  应付基金管理费14.6714.0314.3314.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.894.684.784.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0010,809.370.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004.750.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.511.181.952.44
  其他应付款项17.939.3617.9310.38
  应付利息0.000.000.510.00
  应付赎回款0.225.4011.0536.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.190.030.000.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39.4239.4310,859.9468.54
  基金单位总额50,312.5550,511.5950,877.9952,328.44
  未分配净收益7,396.346,442.305,702.575,396.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,708.8956,953.8956,580.5657,724.90
  负债及持有人权益合计57,748.3156,993.3267,440.5057,793.44