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交银裕隆纯债债券A(519782)

2021-06-17     1.2426-0.0161%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款89.88197.0181.8051.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,238.462,890.941,743.021,648.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.050.150.34
  清算备付金0.000.900.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,283.773.6717.40112.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值410,192.69170,089.95108,102.3789,417.33
负债
  应付基金管理费80.9027.2321.1018.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.979.087.036.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款73,468.2018,703.7726,317.4212,803.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.233.462.992.21
  其他应付款项20.1310.4119.959.72
  应付利息11.183.365.372.03
  应付赎回款276.39116.7428.0446.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金39.5816.4811.249.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73,953.3618,895.9126,418.8612,901.80
  基金单位总额277,688.95125,498.1769,621.0967,113.52
  未分配净收益58,550.3725,695.8712,062.429,402.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值336,239.33151,194.0381,683.5176,515.54
  负债及持有人权益合计410,192.69170,089.95108,102.3789,417.33