行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银裕隆纯债债券A(519782)

2020-10-27     1.21480.0082%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款197.0181.8051.3138.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,890.941,743.021,648.641,959.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.150.340.04
  清算备付金0.900.000.000.93
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.6717.40112.904.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值170,089.95108,102.3789,417.3387,466.39
负债
  应付基金管理费27.2321.1018.4715.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.087.036.165.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,703.7726,317.4212,803.9724,430.13
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.462.992.212.93
  其他应付款项10.4119.959.7212.93
  应付利息3.365.372.0317.28
  应付赎回款116.7428.0446.473.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.4811.249.448.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,895.9126,418.8612,901.8024,497.83
  基金单位总额125,498.1769,621.0967,113.5256,584.03
  未分配净收益25,695.8712,062.429,402.016,384.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值151,194.0381,683.5176,515.5462,968.56
  负债及持有人权益合计170,089.95108,102.3789,417.3387,466.39