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交银裕隆纯债债券A(519782)

2023-12-04     1.33270.0150%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款71.2131.5420,646.0540,043.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0031,629.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.178.544.4010.58
  清算备付金5,523.084,901.206,720.73228.98
  应收股票清算款3,070.020.0056.730.00
  新股申购款502.971,161.064,792.699,898.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,857,736.011,514,002.852,244,209.112,143,194.83
负债
  应付基金管理费362.16355.27460.86483.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费120.72118.42153.62161.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款427,081.34307,018.62379,875.79145,101.10
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002.850.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0011.53
  其他应付款项35.3042.1928.5621.24
  应付利息0.000.000.0021.29
  应付赎回款3,623.26493.2315,376.037,031.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金151.38185.00200.52185.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额431,428.94308,279.43396,186.52153,096.71
  基金单位总额1,090,588.86953,150.301,441,721.651,586,172.33
  未分配净收益335,718.21252,573.12406,300.94403,925.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,426,307.081,205,723.421,848,022.581,990,098.12
  负债及持有人权益合计1,857,736.011,514,002.852,244,209.112,143,194.83