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交银裕隆纯债债券A(519782)

2021-11-26     1.27070.0236%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款365.0189.88197.0181.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14,166.016,238.462,890.941,743.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.000.050.15
  清算备付金0.000.000.900.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5,485.031,283.773.6717.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值920,246.17410,192.69170,089.95108,102.37
负债
  应付基金管理费180.5380.9027.2321.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费60.1826.979.087.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,604.5873,468.2018,703.7726,317.42
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款318.600.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.736.233.462.99
  其他应付款项11.0620.1310.4119.95
  应付利息1.2711.183.365.37
  应付赎回款363.36276.39116.7428.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金77.6439.5816.4811.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,664.6873,953.3618,895.9126,418.86
  基金单位总额733,593.17277,688.95125,498.1769,621.09
  未分配净收益177,988.3258,550.3725,695.8712,062.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值911,581.49336,239.33151,194.0381,683.51
  负债及持有人权益合计920,246.17410,192.69170,089.95108,102.37