0.0208% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 431.46 | 57.23 | 388.14 | 34.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.46 | 4.85 | 1.84 | 4.95 |
| 清算备付金 | 633.91 | 1,141.67 | 2,792.44 | 1,630.20 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 33.43 | 495.14 | 899.81 |
| 新股申购款 | 1,214.97 | 218.80 | 2,442.85 | 704.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,102,181.92 | 628,173.82 | 1,146,785.32 | 1,334,637.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 257.31 | 136.20 | 252.06 | 303.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 85.77 | 45.40 | 84.02 | 101.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 98,402.49 | 131,939.94 | 115,804.41 | 114,306.39 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.86 | 1.86 | 501.01 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.78 | 25.58 | 17.37 | 33.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,617.38 | 281.14 | 2,775.77 | 1,611.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 37.37 | 27.28 | 50.03 | 78.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 100,434.90 | 132,467.98 | 119,506.65 | 116,472.85 |
| 基金单位总额 | 765,292.47 | 371,544.11 | 774,499.94 | 875,624.62 |
| 未分配净收益 | 236,454.56 | 124,161.72 | 252,778.74 | 342,539.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,001,747.03 | 495,705.84 | 1,027,278.68 | 1,218,164.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,102,181.92 | 628,173.82 | 1,146,785.32 | 1,334,637.15 |