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交银裕隆纯债债券C(519783)

2023-02-03     1.25270.0559%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,646.0540,043.37365.0189.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0031,629.7914,166.016,238.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.4010.580.020.00
  清算备付金6,720.73228.980.000.00
  应收股票清算款56.730.000.000.00
  新股申购款4,792.699,898.915,485.031,283.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,244,209.112,143,194.83920,246.17410,192.69
负债
  应付基金管理费460.86483.87180.5380.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费153.62161.2960.1826.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款379,875.79145,101.107,604.5873,468.20
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.850.00318.600.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0011.536.736.23
  其他应付款项28.5621.2411.0620.13
  应付利息0.0021.291.2711.18
  应付赎回款15,376.037,031.25363.36276.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金200.52185.5277.6439.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额396,186.52153,096.718,664.6873,953.36
  基金单位总额1,441,721.651,586,172.33733,593.17277,688.95
  未分配净收益406,300.94403,925.79177,988.3258,550.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,848,022.581,990,098.12911,581.49336,239.33
  负债及持有人权益合计2,244,209.112,143,194.83920,246.17410,192.69