0.0147% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 34.59 | 54.72 | 20,029.70 | 71.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.95 | 0.97 | 2.95 | 15.17 |
| 清算备付金 | 1,630.20 | 6,884.96 | 6,023.45 | 5,523.08 |
| 应收股票清算款 | 899.81 | 11,167.26 | 0.00 | 3,070.02 |
| 新股申购款 | 704.39 | 2,638.93 | 1,458.95 | 502.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,334,637.15 | 1,680,717.33 | 1,599,797.02 | 1,857,736.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 303.65 | 347.46 | 346.86 | 362.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 101.22 | 115.82 | 115.62 | 120.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 114,306.39 | 287,866.30 | 164,338.59 | 427,081.34 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 33.34 | 20.73 | 37.75 | 35.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,611.74 | 7,416.54 | 717.63 | 3,623.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 78.35 | 100.64 | 128.53 | 151.38 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 116,472.85 | 295,944.56 | 165,755.17 | 431,428.94 |
| 基金单位总额 | 875,624.62 | 1,013,337.07 | 1,073,154.71 | 1,090,588.86 |
| 未分配净收益 | 342,539.68 | 371,435.69 | 360,887.14 | 335,718.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,218,164.31 | 1,384,772.76 | 1,434,041.85 | 1,426,307.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,334,637.15 | 1,680,717.33 | 1,599,797.02 | 1,857,736.01 |