0.0559% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,646.05 | 40,043.37 | 365.01 | 89.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 31,629.79 | 14,166.01 | 6,238.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.40 | 10.58 | 0.02 | 0.00 |
| 清算备付金 | 6,720.73 | 228.98 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 56.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,792.69 | 9,898.91 | 5,485.03 | 1,283.77 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,244,209.11 | 2,143,194.83 | 920,246.17 | 410,192.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 460.86 | 483.87 | 180.53 | 80.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 153.62 | 161.29 | 60.18 | 26.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 379,875.79 | 145,101.10 | 7,604.58 | 73,468.20 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.85 | 0.00 | 318.60 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 11.53 | 6.73 | 6.23 |
| 其他应付款项 | 28.56 | 21.24 | 11.06 | 20.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 21.29 | 1.27 | 11.18 |
| 应付赎回款 | 15,376.03 | 7,031.25 | 363.36 | 276.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 200.52 | 185.52 | 77.64 | 39.58 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 396,186.52 | 153,096.71 | 8,664.68 | 73,953.36 |
| 基金单位总额 | 1,441,721.65 | 1,586,172.33 | 733,593.17 | 277,688.95 |
| 未分配净收益 | 406,300.94 | 403,925.79 | 177,988.32 | 58,550.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,848,022.58 | 1,990,098.12 | 911,581.49 | 336,239.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,244,209.11 | 2,143,194.83 | 920,246.17 | 410,192.69 |