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国寿安保场内实时申赎货币B(519879)

2020-08-14     0.54980.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款65,901.84104,341.3486,771.3470,321.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计64.3380.8566.06164.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金85.68182.25454.211,328.07
  清算备付金539.90808.13728.713,718.33
  应收股票清算款99.9988.0499.9299.99
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,691.73105,500.6198,050.7575,632.05
负债
  应付基金管理费12.2112.7912.1524.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.663.843.647.40
  应付收益4.4419.7132.7514.73
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.060.25
  其他应付款项28.2740.9566.8851.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额55.4983.07119.47105.74
  基金单位总额66,636.24105,417.5397,931.2875,526.30
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,636.24105,417.5397,931.2875,526.30
  负债及持有人权益合计66,691.73105,500.6198,050.7575,632.05