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长信富安纯债半年定开债券C(519944)

2022-12-02     1.07680.0279%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款324.3284.7025.6776.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00365.08536.41577.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.560.310.613.38
  清算备付金160.6919.7656.49224.88
  应收股票清算款797.700.000.240.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,004.1027,341.5924,138.6126,443.27
负债
  应付基金管理费8.869.108.7912.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.771.821.762.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,700.696,707.982,900.005,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,007.442.710.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.320.200.18
  其他应付款项8.9916.908.8316.90
  应付利息0.00-0.915.061.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.773.353.435.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,730.756,741.452,928.285,339.06
  基金单位总额21,255.4219,807.0920,829.3221,033.05
  未分配净收益1,017.93793.04381.0271.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,273.3520,600.1321,210.3421,104.22
  负债及持有人权益合计29,004.1027,341.5924,138.6126,443.27