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长信利泰混合A(519951)

2024-10-14     0.91770.0873%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款67.2123.53652.882,378.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.3311.0122.0014.84
  清算备付金18.8531.2790.91150.89
  应收股票清算款51.75139.460.001,219.83
  新股申购款810.020.040.000.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,790.0914,711.1621,195.4636,593.89
负债
  应付基金管理费2.107.3910.2118.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.351.231.703.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00151.810.001,237.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.1940.3657.65108.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.001,781.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.70200.8169.583,150.13
  基金单位总额7,630.7216,551.0019,862.0831,666.32
  未分配净收益-1,862.32-2,040.651,263.791,777.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,768.4014,510.3421,125.8833,443.76
  负债及持有人权益合计5,790.0914,711.1621,195.4636,593.89