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长信利泰混合A(519951)

2020-11-26     1.4832-0.1212%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,400.00999.010.0050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,471.033,279.201,149.209.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计589.16308.1243.632.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.3926.165.890.15
  清算备付金57.221,004.82610.730.99
  应收股票清算款195.80103.24223.371.71
  新股申购款0.050.005.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,282.1550,237.6317,795.17234.05
负债
  应付基金管理费23.7025.038.440.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.954.171.410.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,197.84764.645.308.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.9659.4324.430.24
  其他应付款项8.363.902.397.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款799.962,262.941.780.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,289.903,184.1243.7517.21
  基金单位总额40,342.5736,448.3915,287.20211.01
  未分配净收益14,649.6710,605.132,464.235.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,992.2447,053.5117,751.42216.84
  负债及持有人权益合计57,282.1550,237.6317,795.17234.05