行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信富民纯债一年定开债券C(519955)

2022-05-27     1.02790.1461%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8.0815.205.5726.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.4085.7355.11204.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.110.100.430.14
  清算备付金2.453.723.0525.07
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值516.862,704.822,661.667,558.51
负债
  应付基金管理费0.301.521.503.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.090.430.430.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0060.00130.002,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.000.040.02
  其他应付款项2.901.892.901.89
  应付利息0.000.080.080.37
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.450.441.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.4764.70135.712,308.14
  基金单位总额500.172,585.962,585.965,020.78
  未分配净收益13.2154.16-60.01229.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值513.382,640.122,525.955,250.37
  负债及持有人权益合计516.862,704.822,661.667,558.51