-1.4871% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,518.95 | 613.32 | 3,119.05 | 422.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 550.92 | 807.55 | 862.86 | 1,417.78 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.55 | 31.06 | 70.35 | 61.88 |
| 清算备付金 | 1,598.89 | 313.06 | 595.20 | 1,018.27 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,974.59 | 1,128.88 | 1,528.74 |
| 新股申购款 | 0.04 | 0.22 | 0.02 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 58,267.28 | 49,633.57 | 100,035.38 | 101,408.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 22.39 | 21.94 | 49.07 | 51.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.73 | 3.66 | 8.18 | 8.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,500.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 525.98 | 0.00 | 751.39 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 15.46 | 11.52 | 145.95 | 269.94 |
| 其他应付款项 | 9.27 | 25.90 | 15.28 | 39.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.28 | 6.67 | 5.52 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,080.22 | 7,276.75 | 975.39 | 370.97 |
| 基金单位总额 | 37,473.21 | 37,506.00 | 87,505.66 | 87,586.24 |
| 未分配净收益 | 8,713.85 | 4,850.82 | 11,554.33 | 13,451.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 46,187.06 | 42,356.82 | 99,059.99 | 101,037.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 58,267.28 | 49,633.57 | 100,035.38 | 101,408.96 |