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长信利盈混合C(519962)

2021-07-29     1.63280.7777%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款838.9910,895.992,940.431,518.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计974.96682.171,006.03550.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.7319.8810.7621.55
  清算备付金1,787.28832.22127.481,598.89
  应收股票清算款0.002.610.000.00
  新股申购款0.001.540.020.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值91,814.7671,161.0578,331.6558,267.28
负债
  应付基金管理费41.1434.5427.9622.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.865.764.663.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,000.000.0010,000.0011,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款548.110.002,335.08525.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.0224.8624.2915.46
  其他应付款项17.909.3517.909.27
  应付利息-3.440.00-1.000.00
  应付赎回款0.100.900.110.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.983.713.483.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,632.6879.1112,412.6612,080.22
  基金单位总额52,428.5550,312.2849,489.9537,473.21
  未分配净收益29,753.5420,769.6616,429.038,713.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,182.0971,081.9465,918.9946,187.06
  负债及持有人权益合计91,814.7671,161.0578,331.6558,267.28