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长信利盈混合C(519962)

2025-01-22     1.13740.0088%
资产负债表
  日期:
单位:万元2025-01-272025-01-222024-12-312024-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.007,002.26
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款350.33403.4158.88290.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.39
  清算备付金0.000.000.002,023.14
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0057.6722.590.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值350.33461.0881.4836,552.25
负债
  应付基金管理费0.001.331.2321.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.020.213.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.010.000.00
  其他应付款项3.003.0011.2312.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0091.420.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.0095.8012.6837.85
  基金单位总额297.19313.3758.2531,099.75
  未分配净收益50.1451.9010.555,414.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值347.33365.2868.8036,514.40
  负债及持有人权益合计350.33461.0881.4836,552.25