0.7777% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 838.99 | 10,895.99 | 2,940.43 | 1,518.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 974.96 | 682.17 | 1,006.03 | 550.92 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.73 | 19.88 | 10.76 | 21.55 |
| 清算备付金 | 1,787.28 | 832.22 | 127.48 | 1,598.89 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.54 | 0.02 | 0.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 91,814.76 | 71,161.05 | 78,331.65 | 58,267.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 41.14 | 34.54 | 27.96 | 22.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.86 | 5.76 | 4.66 | 3.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 11,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 548.11 | 0.00 | 2,335.08 | 525.98 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 18.02 | 24.86 | 24.29 | 15.46 |
| 其他应付款项 | 17.90 | 9.35 | 17.90 | 9.27 |
| 应付利息 | -3.44 | 0.00 | -1.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.10 | 0.90 | 0.11 | 0.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.98 | 3.71 | 3.48 | 3.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,632.68 | 79.11 | 12,412.66 | 12,080.22 |
| 基金单位总额 | 52,428.55 | 50,312.28 | 49,489.95 | 37,473.21 |
| 未分配净收益 | 29,753.54 | 20,769.66 | 16,429.03 | 8,713.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 82,182.09 | 71,081.94 | 65,918.99 | 46,187.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 91,814.76 | 71,161.05 | 78,331.65 | 58,267.28 |