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长信利盈混合A(519963)

2021-09-17     1.7086-0.4602%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,398.95838.9910,895.992,940.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计557.05974.96682.171,006.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.0513.7319.8810.76
  清算备付金1,381.241,787.28832.22127.48
  应收股票清算款462.460.002.610.00
  新股申购款4,599.740.001.540.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,549.4691,814.7671,161.0578,331.65
负债
  应付基金管理费28.2941.1434.5427.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.716.865.764.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.009,000.000.0010,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00548.110.002,335.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.6218.0224.8624.29
  其他应付款项9.3317.909.3517.90
  应付利息0.00-3.440.00-1.00
  应付赎回款1.110.100.900.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.463.983.713.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额66.939,632.6879.1112,412.66
  基金单位总额36,887.7652,428.5550,312.2849,489.95
  未分配净收益23,594.7629,753.5420,769.6616,429.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,482.5382,182.0971,081.9465,918.99
  负债及持有人权益合计60,549.4691,814.7671,161.0578,331.65