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长信利盈混合A(519963)

2020-11-27     1.54900.4670%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,895.992,940.431,518.95613.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计682.171,006.03550.92807.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.8810.7621.5531.06
  清算备付金832.22127.481,598.89313.06
  应收股票清算款2.610.000.001,974.59
  新股申购款1.540.020.040.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,161.0578,331.6558,267.2849,633.57
负债
  应付基金管理费34.5427.9622.3921.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.764.663.733.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0010,000.0011,500.007,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,335.08525.980.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.8624.2915.4611.52
  其他应付款项9.3517.909.2725.90
  应付利息0.00-1.000.007.04
  应付赎回款0.900.110.110.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.713.483.286.67
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额79.1112,412.6612,080.227,276.75
  基金单位总额50,312.2849,489.9537,473.2137,506.00
  未分配净收益20,769.6616,429.038,713.854,850.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,081.9465,918.9946,187.0642,356.82
  负债及持有人权益合计71,161.0578,331.6558,267.2849,633.57