-0.4602% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,398.95 | 838.99 | 10,895.99 | 2,940.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 557.05 | 974.96 | 682.17 | 1,006.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.05 | 13.73 | 19.88 | 10.76 |
| 清算备付金 | 1,381.24 | 1,787.28 | 832.22 | 127.48 |
| 应收股票清算款 | 462.46 | 0.00 | 2.61 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,599.74 | 0.00 | 1.54 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 60,549.46 | 91,814.76 | 71,161.05 | 78,331.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.29 | 41.14 | 34.54 | 27.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.71 | 6.86 | 5.76 | 4.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 548.11 | 0.00 | 2,335.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 16.62 | 18.02 | 24.86 | 24.29 |
| 其他应付款项 | 9.33 | 17.90 | 9.35 | 17.90 |
| 应付利息 | 0.00 | -3.44 | 0.00 | -1.00 |
| 应付赎回款 | 1.11 | 0.10 | 0.90 | 0.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.46 | 3.98 | 3.71 | 3.48 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 66.93 | 9,632.68 | 79.11 | 12,412.66 |
| 基金单位总额 | 36,887.76 | 52,428.55 | 50,312.28 | 49,489.95 |
| 未分配净收益 | 23,594.76 | 29,753.54 | 20,769.66 | 16,429.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 60,482.53 | 82,182.09 | 71,081.94 | 65,918.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 60,549.46 | 91,814.76 | 71,161.05 | 78,331.65 |