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长信可转债C(519976)

2021-12-07     1.8002-2.3964%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,540.146,878.084,123.0760,167.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计725.401,688.14948.711,518.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金124.77200.71214.7387.24
  清算备付金3,700.475,789.183,995.731,432.40
  应收股票清算款7,803.6612,355.654,733.510.00
  新股申购款57.20654.9514,108.69153.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值312,781.58816,057.68448,837.06500,278.21
负债
  应付基金管理费182.11433.89235.10208.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费52.03123.9767.1759.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40,000.0076,000.0014,000.0056,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,789.237,041.59160.5258,025.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.2399.5881.47115.07
  其他应付款项27.9553.9627.5736.43
  应付利息0.00-37.790.00-0.72
  应付赎回款15,009.0551,754.0222,091.01405.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.016.163.834.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59,137.96135,585.5436,717.52115,794.09
  基金单位总额152,649.59404,031.50279,430.99271,509.12
  未分配净收益100,994.03276,440.63132,688.55112,975.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值253,643.62680,472.14412,119.55384,484.12
  负债及持有人权益合计312,781.58816,057.68448,837.06500,278.21