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长信可转债C(519976)

2021-04-21     1.6049-0.0623%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,878.084,123.0760,167.202,245.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,688.14948.711,518.97843.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金200.71214.7387.24134.93
  清算备付金5,789.183,995.731,432.404,108.52
  应收股票清算款12,355.654,733.510.001,192.90
  新股申购款654.9514,108.69153.52779.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值816,057.68448,837.06500,278.21280,152.54
负债
  应付基金管理费433.89235.10208.22153.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费123.9767.1759.4943.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款76,000.0014,000.0056,900.0010,670.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,041.59160.5258,025.770.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金99.5881.47115.0798.65
  其他应付款项53.9627.5736.4327.66
  应付利息-37.790.00-0.720.00
  应付赎回款51,754.0222,091.01405.622,896.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.163.834.713.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额135,585.5436,717.52115,794.0913,909.38
  基金单位总额404,031.50279,430.99271,509.12205,482.27
  未分配净收益276,440.63132,688.55112,975.0060,760.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值680,472.14412,119.55384,484.12266,243.15
  负债及持有人权益合计816,057.68448,837.06500,278.21280,152.54