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长信可转债债券A(519977)

2024-10-11     1.4556-2.1577%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,415.603,430.05313.9310,627.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金54.1251.8731.8127.67
  清算备付金2,611.791,665.39324.592,192.07
  应收股票清算款0.000.00391.98400.00
  新股申购款3.04521.639.509.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值147,746.32104,737.79157,544.36162,174.05
负债
  应付基金管理费71.0851.0185.0186.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.3114.5724.2924.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,000.0014,628.6715,195.2817,604.42
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,172.052,973.8555.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项54.03109.9685.4653.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款112.7825.23127.8110,551.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.642.462.402.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,435.4817,807.0815,577.7428,342.66
  基金单位总额89,437.4958,357.3186,944.9183,079.17
  未分配净收益43,873.3428,573.4055,021.7250,752.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值133,310.8386,930.71141,966.62133,831.39
  负债及持有人权益合计147,746.32104,737.79157,544.36162,174.05