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长信纯债壹号债券A(519985)

2023-12-01     1.22490.0082%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,607.41
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款226.98180.401,020.43677.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,365.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.120.48
  清算备付金0.220.210.210.21
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.653,000.350.100.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,694.0234,729.4050,084.4592,425.29
负债
  应付基金管理费6.167.2927.2941.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.052.437.8011.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,344.165,106.798,200.4725,060.39
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.85
  其他应付款项20.7729.0321.9428.10
  应付利息0.000.000.005.38
  应付赎回款146.511,234.62977.58181.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.5115.2015.8419.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,536.016,397.599,254.3325,354.29
  基金单位总额19,376.4724,312.4135,204.1658,587.50
  未分配净收益3,781.544,019.405,625.968,483.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,158.0128,331.8140,830.1367,071.00
  负债及持有人权益合计31,694.0234,729.4050,084.4592,425.29