行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信纯债壹号债券A(519985)

2021-07-23     1.14230.0526%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.007,475.760.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款429.176,115.8496.76150.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计787.021,516.355,425.481,484.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.620.841.023.81
  清算备付金5.9283.830.923.24
  应收股票清算款0.004,000.000.000.00
  新股申购款76.90141.70786.1428.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,237.8594,051.48308,333.89104,396.27
负债
  应付基金管理费24.9348.66191.4155.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.1213.9054.6915.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,479.4111,902.9513,149.5517,922.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.081.774.141.91
  其他应付款项29.1021.0629.1020.20
  应付利息2.060.773.8010.30
  应付赎回款61.9910,136.83157.0799.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.0219.1123.6022.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,628.0122,158.2313,624.4018,164.07
  基金单位总额36,318.6866,517.69272,032.3274,455.48
  未分配净收益3,291.165,375.5722,677.1711,776.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,609.8471,893.26294,709.4986,232.20
  负债及持有人权益合计49,237.8594,051.48308,333.89104,396.27