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长信增利动态混合(519993)

2021-04-12     1.0294-1.8497%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,919.614,850.958,820.285,604.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.9666.658.3453.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.7938.7236.0340.49
  清算备付金125.01115.5640.3963.49
  应收股票清算款195.230.000.00958.80
  新股申购款5.825.701.071.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值69,686.1262,822.9362,380.1559,848.51
负债
  应付基金管理费94.7874.7076.1671.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.8012.4512.6911.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款216.460.000.200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金53.1153.1233.4946.68
  其他应付款项53.5844.0253.6743.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款103.59216.56257.6772.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额537.32400.85433.88246.48
  基金单位总额56,757.5049,544.8159,524.8865,616.24
  未分配净收益12,391.2912,877.272,421.39-6,014.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值69,148.8062,422.0861,946.2659,602.04
  负债及持有人权益合计69,686.1262,822.9362,380.1559,848.51