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长信增利动态混合(519993)

2021-12-03     1.12480.2942%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,206.1016,919.614,850.958,820.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计51.951.9666.658.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.6338.7938.7236.03
  清算备付金166.72125.01115.5640.39
  应收股票清算款0.00195.230.000.00
  新股申购款0.795.825.701.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,723.3069,686.1262,822.9362,380.15
负债
  应付基金管理费59.8494.7874.7076.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.9715.8012.4512.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00216.460.000.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金81.8353.1153.1233.49
  其他应付款项44.0753.5844.0253.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款118.64103.59216.56257.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额314.34537.32400.85433.88
  基金单位总额41,981.0156,757.5049,544.8159,524.88
  未分配净收益8,427.9412,391.2912,877.272,421.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,408.9569,148.8062,422.0861,946.26
  负债及持有人权益合计50,723.3069,686.1262,822.9362,380.15