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建信双息红利债券A(530017)

2020-08-07     1.20200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款179.94155.83472.961,240.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计992.691,315.171,841.832,059.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.9132.2613.5125.76
  清算备付金168.2751.38309.18387.70
  应收股票清算款548.7399.510.004.39
  新股申购款27.983.292.2712.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,973.5964,270.58104,514.01137,850.61
负债
  应付基金管理费25.3830.0349.4068.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.258.5814.1119.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,999.9612,059.9521,947.9427,983.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款335.090.009.330.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金280.11288.97291.05305.96
  其他应付款项34.4023.7441.4032.74
  应付利息0.374.5518.829.80
  应付赎回款215.53176.18116.23260.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.595.977.0916.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,904.6912,599.3022,497.0528,698.69
  基金单位总额35,756.7745,232.8974,871.79101,111.36
  未分配净收益6,312.136,438.397,145.178,040.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,068.9051,671.2882,016.96109,151.92
  负债及持有人权益合计55,973.5964,270.58104,514.01137,850.61