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建信转债增强债券A(530020)

2021-05-07     2.7690-0.1442%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款136.84389.35160.81671.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计26.8630.7132.5631.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.3810.838.866.88
  清算备付金175.81115.3280.0190.76
  应收股票清算款137.9334.4097.570.00
  新股申购款1.1315.6610.192.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,719.5411,266.7612,847.1813,540.43
负债
  应付基金管理费6.706.597.347.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.791.761.961.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款920.00530.00920.001,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款124.950.00159.04471.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.6040.6529.4627.26
  其他应付款项17.9017.0933.8322.23
  应付利息-0.050.00-0.080.00
  应付赎回款44.17114.2962.988.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.070.100.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,150.66712.081,216.631,540.79
  基金单位总额3,701.044,196.054,747.905,279.36
  未分配净收益6,867.846,358.636,882.656,720.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,568.8810,554.6811,630.5511,999.63
  负债及持有人权益合计11,719.5411,266.7612,847.1813,540.43