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建信转债增强债券A(530020)

2024-03-18     2.80200.5382%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款406.40384.50652.35212.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0019.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.9510.839.877.19
  清算备付金70.00174.66201.8895.37
  应收股票清算款0.0027.87298.67829.29
  新股申购款0.421.9758.9952.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,833.5712,272.0414,109.3114,618.90
负债
  应付基金管理费6.497.217.497.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.731.922.002.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款-0.06910.031,300.00820.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款228.48258.8290.33701.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0043.59
  其他应付款项55.5952.5571.4017.90
  应付利息0.000.000.00-0.11
  应付赎回款7.1212.4483.9414.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.110.090.090.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额301.041,244.831,556.941,609.44
  基金单位总额3,550.403,811.473,738.983,779.03
  未分配净收益6,982.137,215.748,813.399,230.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,532.5311,027.2112,552.3713,009.46
  负债及持有人权益合计10,833.5712,272.0414,109.3114,618.90