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建信短债债券C(530028)

2021-09-24     1.0537-0.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302020-01-12
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0032,100.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款101.17232.50268.8663,227.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,813.397,034.231,029.26471.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金395.07431.01118.84100.00
  应收股票清算款0.000.000.0029,879.85
  新股申购款3,889.4677,007.821,056.0816.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值207,577.63780,757.62151,939.57154,469.35
负债
  应付基金管理费38.2955.2731.9937.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.3516.389.4811.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款45,274.379,087.4731,591.860.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0084.680.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.594.995.6912.51
  其他应付款项20.3132.9231.5151.12
  应付利息8.150.4111.320.00
  应付赎回款1,033.160.030.420.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.0621.3711.910.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46,418.979,320.1431,699.97115.03
  基金单位总额154,755.22754,737.43119,001.70154,354.32
  未分配净收益6,403.4416,700.051,237.900.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值161,158.66771,437.48120,239.60154,354.32
  负债及持有人权益合计207,577.63780,757.62151,939.57154,469.35