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建信短债债券C(530028)

2020-06-03     1.0101-0.0890%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本163,042.53428,746.56228,280.02298,732.15
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款106,252.22290,464.16300,392.94727,102.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,734.433,719.114,123.506,522.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,138.102,362.301,274.0936.36
  应收股票清算款0.007.080.007.66
  新股申购款4.420.001,039.075,914.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值597,093.881,457,461.121,613,043.101,833,697.55
负债
  应付基金管理费148.46328.40417.05301.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.9997.30123.5789.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,799.9937,369.90159,394.82
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.258.757.6714.81
  其他应付款项48.2724.9631.2328.04
  应付利息0.000.3023.0860.99
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.033.263.191.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额261.972,281.4838,008.79159,910.88
  基金单位总额596,831.911,455,179.631,575,034.311,673,786.67
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值596,831.911,455,179.631,575,034.311,673,786.67
  负债及持有人权益合计597,093.881,457,461.121,613,043.101,833,697.55