行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信短债债券C(530028)

2021-04-16     1.03130.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302020-01-122019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本32,100.000.000.00163,042.53
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款232.50268.8663,227.04106,252.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,034.231,029.26471.621,734.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金431.01118.84100.001,138.10
  应收股票清算款0.000.0029,879.850.00
  新股申购款77,007.821,056.0816.504.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值780,757.62151,939.57154,469.35597,093.88
负债
  应付基金管理费55.2731.9937.12148.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.389.4811.0043.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,087.4731,591.860.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款84.680.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.995.6912.5111.25
  其他应付款项32.9231.5151.1248.27
  应付利息0.4111.320.000.00
  应付赎回款0.030.420.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金21.3711.910.290.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,320.1431,699.97115.03261.97
  基金单位总额754,737.43119,001.70154,354.32596,831.91
  未分配净收益16,700.051,237.900.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值771,437.48120,239.60154,354.32596,831.91
  负债及持有人权益合计780,757.62151,939.57154,469.35597,093.88