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建信转债增强债券C(531020)

2022-09-27     3.08600.9486%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款652.35212.08548.57136.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0019.0034.1826.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.877.197.279.38
  清算备付金201.8895.37106.89175.81
  应收股票清算款298.67829.2970.68137.93
  新股申购款58.9952.961.941.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,109.3114,618.909,663.4111,719.54
负债
  应付基金管理费7.497.955.756.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.002.121.531.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,300.00820.000.00920.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款90.33701.6780.58124.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0043.5938.0433.60
  其他应付款项71.4017.9014.3317.90
  应付利息0.00-0.110.00-0.05
  应付赎回款83.9414.3319.7644.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.090.080.050.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,556.941,609.44161.431,150.66
  基金单位总额3,738.983,779.033,270.463,701.04
  未分配净收益8,813.399,230.436,231.526,867.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,552.3713,009.469,501.9810,568.88
  负债及持有人权益合计14,109.3114,618.909,663.4111,719.54