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建信纯债债券C(531021)

2021-11-30     1.44240.0069%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,293.573,329.122,790.65677.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,825.605,203.854,073.383,734.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.520.111.311.07
  清算备付金207.34146.27196.15361.06
  应收股票清算款0.000.001,012.031,040.58
  新股申购款1,430.401,039.19743.745,411.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值546,260.02303,336.32270,130.72251,435.30
负债
  应付基金管理费211.33121.22104.0694.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费70.4440.4134.6931.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款118,998.6554,215.4649,650.8848,799.85
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.005.750.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.802.845.462.82
  其他应付款项22.6021.9719.4844.51
  应付利息45.6922.7924.9516.48
  应付赎回款3,730.10245.461,726.171,407.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金38.3926.4725.6220.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额123,151.4454,711.5651,614.5550,438.12
  基金单位总额292,140.48174,846.57155,463.24147,046.13
  未分配净收益130,968.1173,778.1963,052.9353,951.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值423,108.58248,624.76218,516.17200,997.19
  负债及持有人权益合计546,260.02303,336.32270,130.72251,435.30