-0.0267% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 717.48 | 1,051.71 | 4,720.71 | 9,293.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 14,727.62 | 8,825.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.50 | 1.02 | 0.54 | 1.52 |
| 清算备付金 | 0.00 | 26.58 | 250.11 | 207.34 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,243.18 | 5,136.93 | 4,488.32 | 1,430.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 772,673.67 | 1,281,884.70 | 882,759.69 | 546,260.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 164.96 | 290.08 | 350.92 | 211.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 54.99 | 96.69 | 116.97 | 70.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 177,783.21 | 84,040.25 | 80,991.63 | 118,998.65 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,301.39 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 6.93 | 4.80 |
| 其他应付款项 | 34.09 | 61.74 | 23.00 | 22.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 35.07 | 45.69 |
| 应付赎回款 | 702.49 | 46,850.60 | 914.61 | 3,730.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 76.12 | 98.99 | 55.62 | 38.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 178,852.37 | 131,517.31 | 84,833.71 | 123,151.44 |
| 基金单位总额 | 392,483.69 | 761,794.88 | 535,614.11 | 292,140.48 |
| 未分配净收益 | 201,337.61 | 388,572.51 | 262,311.87 | 130,968.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 593,821.30 | 1,150,367.39 | 797,925.98 | 423,108.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 772,673.67 | 1,281,884.70 | 882,759.69 | 546,260.02 |