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建信纯债债券C(531021)

2024-07-16     1.56140.0064%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,570.63399.47717.481,051.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.420.763.501.02
  清算备付金41.83110.190.0026.58
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,594.06566.411,243.185,136.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,078,075.281,070,495.86772,673.671,281,884.70
负债
  应付基金管理费195.36235.54164.96290.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费65.1278.5154.9996.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款107,070.52187,110.00177,783.2184,040.25
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项31.6529.8534.0961.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款339.741,130.70702.4946,850.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金52.9273.4476.1298.99
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额107,794.82188,730.84178,852.37131,517.31
  基金单位总额613,932.10569,226.41392,483.69761,794.88
  未分配净收益356,348.36312,538.60201,337.61388,572.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值970,280.46881,765.02593,821.301,150,367.39
  负债及持有人权益合计1,078,075.281,070,495.86772,673.671,281,884.70