0.0214% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,329.12 | 2,790.65 | 677.96 | 720.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,203.85 | 4,073.38 | 3,734.05 | 4,854.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.11 | 1.31 | 1.07 | 0.20 |
| 清算备付金 | 146.27 | 196.15 | 361.06 | 248.11 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,012.03 | 1,040.58 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,039.19 | 743.74 | 5,411.40 | 111.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 303,336.32 | 270,130.72 | 251,435.30 | 311,379.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 121.22 | 104.06 | 94.48 | 123.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 40.41 | 34.69 | 31.49 | 41.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 54,215.46 | 49,650.88 | 48,799.85 | 66,928.63 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 2.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.84 | 5.46 | 2.82 | 1.75 |
| 其他应付款项 | 21.97 | 19.48 | 44.51 | 27.43 |
| 应付利息 | 22.79 | 24.95 | 16.48 | 22.28 |
| 应付赎回款 | 245.46 | 1,726.17 | 1,407.94 | 1,537.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 26.47 | 25.62 | 20.84 | 24.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 54,711.56 | 51,614.55 | 50,438.12 | 68,729.11 |
| 基金单位总额 | 174,846.57 | 155,463.24 | 147,046.13 | 180,679.79 |
| 未分配净收益 | 73,778.19 | 63,052.93 | 53,951.06 | 61,970.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 248,624.76 | 218,516.17 | 200,997.19 | 242,650.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 303,336.32 | 270,130.72 | 251,435.30 | 311,379.31 |