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建信纯债债券C(531021)

2023-06-02     1.4989-0.0267%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款717.481,051.714,720.719,293.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0014,727.628,825.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.501.020.541.52
  清算备付金0.0026.58250.11207.34
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,243.185,136.934,488.321,430.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值772,673.671,281,884.70882,759.69546,260.02
负债
  应付基金管理费164.96290.08350.92211.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费54.9996.69116.9770.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款177,783.2184,040.2580,991.63118,998.65
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,301.390.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.006.934.80
  其他应付款项34.0961.7423.0022.60
  应付利息0.000.0035.0745.69
  应付赎回款702.4946,850.60914.613,730.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金76.1298.9955.6238.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额178,852.37131,517.3184,833.71123,151.44
  基金单位总额392,483.69761,794.88535,614.11292,140.48
  未分配净收益201,337.61388,572.51262,311.87130,968.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值593,821.301,150,367.39797,925.98423,108.58
  负债及持有人权益合计772,673.671,281,884.70882,759.69546,260.02