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建信纯债债券C(531021)

2021-04-09     1.39920.0143%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,329.122,790.65677.96720.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,203.854,073.383,734.054,854.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.111.311.070.20
  清算备付金146.27196.15361.06248.11
  应收股票清算款0.001,012.031,040.580.00
  新股申购款1,039.19743.745,411.40111.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值303,336.32270,130.72251,435.30311,379.31
负债
  应付基金管理费121.22104.0694.48123.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.4134.6931.4941.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款54,215.4649,650.8848,799.8566,928.63
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005.750.002.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.845.462.821.75
  其他应付款项21.9719.4844.5127.43
  应付利息22.7924.9516.4822.28
  应付赎回款245.461,726.171,407.941,537.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.4725.6220.8424.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额54,711.5651,614.5550,438.1268,729.11
  基金单位总额174,846.57155,463.24147,046.13180,679.79
  未分配净收益73,778.1963,052.9353,951.0661,970.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值248,624.76218,516.17200,997.19242,650.20
  负债及持有人权益合计303,336.32270,130.72251,435.30311,379.31