0.0096% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-01-12 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 32,100.00 | 0.00 | 0.00 | 163,042.53 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 232.50 | 268.86 | 63,227.04 | 106,252.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7,034.23 | 1,029.26 | 471.62 | 1,734.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 431.01 | 118.84 | 100.00 | 1,138.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 29,879.85 | 0.00 |
| 新股申购款 | 77,007.82 | 1,056.08 | 16.50 | 4.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 780,757.62 | 151,939.57 | 154,469.35 | 597,093.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 55.27 | 31.99 | 37.12 | 148.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.38 | 9.48 | 11.00 | 43.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,087.47 | 31,591.86 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 84.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.99 | 5.69 | 12.51 | 11.25 |
| 其他应付款项 | 32.92 | 31.51 | 51.12 | 48.27 |
| 应付利息 | 0.41 | 11.32 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.03 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 21.37 | 11.91 | 0.29 | 0.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,320.14 | 31,699.97 | 115.03 | 261.97 |
| 基金单位总额 | 754,737.43 | 119,001.70 | 154,354.32 | 596,831.91 |
| 未分配净收益 | 16,700.05 | 1,237.90 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 771,437.48 | 120,239.60 | 154,354.32 | 596,831.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 780,757.62 | 151,939.57 | 154,469.35 | 597,093.88 |