0.0087% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 107,407.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 382.62 | 1,244.43 | 4,384.85 | 366.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 2.15 | 3.59 | 1.44 |
| 清算备付金 | 4,609.18 | 19,069.63 | 74,398.81 | 6,589.74 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 20,604.96 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 20,414.82 | 18,636.50 | 30,643.47 | 12,019.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,823,525.43 | 2,741,646.38 | 2,012,396.53 | 2,326,944.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 380.83 | 623.99 | 422.57 | 584.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 112.84 | 184.89 | 125.21 | 173.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 206,380.98 | 16,508.40 | 331,562.17 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,003.77 | 7.23 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.95 | 34.72 | 33.84 | 41.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 22.97 | 277.31 | 207.39 | 808.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 106.69 | 162.34 | 153.44 | 199.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,737.06 | 207,807.09 | 17,549.28 | 333,503.74 |
| 基金单位总额 | 1,598,895.33 | 2,248,886.56 | 1,796,481.16 | 1,801,900.17 |
| 未分配净收益 | 222,893.04 | 284,952.74 | 198,366.10 | 191,540.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,821,788.37 | 2,533,839.30 | 1,994,847.25 | 1,993,440.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,823,525.43 | 2,741,646.38 | 2,012,396.53 | 2,326,944.68 |