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建信短债债券A(531028)

2020-11-26     1.01850.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302020-01-122019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00163,042.53428,746.56
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款268.8663,227.04106,252.22290,464.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,029.26471.621,734.433,719.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金118.84100.001,138.102,362.30
  应收股票清算款0.0029,879.850.007.08
  新股申购款1,056.0816.504.420.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值151,939.57154,469.35597,093.881,457,461.12
负债
  应付基金管理费31.9937.12148.46328.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.4811.0043.9997.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款31,591.860.000.001,799.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.6912.5111.258.75
  其他应付款项31.5151.1248.2724.96
  应付利息11.320.000.000.30
  应付赎回款0.420.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.910.290.033.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,699.97115.03261.972,281.48
  基金单位总额119,001.70154,354.32596,831.911,455,179.63
  未分配净收益1,237.900.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值120,239.60154,354.32596,831.911,455,179.63
  负债及持有人权益合计151,939.57154,469.35597,093.881,457,461.12