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信诚优质纯债债券B(550019)

2022-09-30     1.21400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,190.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66.6765.2310.77528.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,233.07742.67650.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.840.650.560.81
  清算备付金177.25201.74298.4685.67
  应收股票清算款49.050.0060.000.00
  新股申购款55.003.0712.443.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,328.6482,175.4257,379.8541,955.24
负债
  应付基金管理费21.3031.8717.7517.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.266.373.554.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,550.4410,200.0016,074.9711,520.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.230.000.00321.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.320.600.29
  其他应付款项23.1131.9421.8931.92
  应付利息0.000.982.362.26
  应付赎回款124.751.7462.88121.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金33.2535.2433.8432.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,764.3310,318.9816,221.7112,058.24
  基金单位总额40,730.3557,930.7633,727.9725,161.60
  未分配净收益10,833.9613,925.687,430.174,735.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,564.3271,856.4441,158.1329,896.99
  负债及持有人权益合计62,328.6482,175.4257,379.8541,955.24