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益民红利成长混合(560002)

2020-07-03     0.59131.3541%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,069.756,056.653,419.6114,901.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.3123.482.607.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金74.8363.7735.0722.53
  清算备付金114.8589.60216.0388.07
  应收股票清算款0.002,181.921,505.850.00
  新股申购款0.040.140.772.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,661.3337,993.4131,007.5333,961.00
负债
  应付基金管理费48.2143.8539.3043.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.037.316.557.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款772.29558.31542.900.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金96.4392.7098.8514.77
  其他应付款项14.7417.6725.8417.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款37.2622.501.637.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金35.1735.2835.2335.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,012.13777.62750.30125.76
  基金单位总额45,306.7847,659.6549,697.3850,048.12
  未分配净收益-6,657.58-10,443.86-19,440.15-16,212.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,649.2037,215.7930,257.2333,835.25
  负债及持有人权益合计39,661.3337,993.4131,007.5333,961.00