1.3541% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,069.75 | 6,056.65 | 3,419.61 | 14,901.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.31 | 23.48 | 2.60 | 7.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 74.83 | 63.77 | 35.07 | 22.53 |
| 清算备付金 | 114.85 | 89.60 | 216.03 | 88.07 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,181.92 | 1,505.85 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.04 | 0.14 | 0.77 | 2.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 39,661.33 | 37,993.41 | 31,007.53 | 33,961.00 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 48.21 | 43.85 | 39.30 | 43.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.03 | 7.31 | 6.55 | 7.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 772.29 | 558.31 | 542.90 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 96.43 | 92.70 | 98.85 | 14.77 |
| 其他应付款项 | 14.74 | 17.67 | 25.84 | 17.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 37.26 | 22.50 | 1.63 | 7.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 35.17 | 35.28 | 35.23 | 35.18 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,012.13 | 777.62 | 750.30 | 125.76 |
| 基金单位总额 | 45,306.78 | 47,659.65 | 49,697.38 | 50,048.12 |
| 未分配净收益 | -6,657.58 | -10,443.86 | -19,440.15 | -16,212.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 38,649.20 | 37,215.79 | 30,257.23 | 33,835.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 39,661.33 | 37,993.41 | 31,007.53 | 33,961.00 |