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益民红利成长混合(560002)

2025-07-30     0.6734-0.9560%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,991.0511,418.3011,355.747,141.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.182.006.938.13
  清算备付金0.005.6711.275.20
  应收股票清算款0.000.0014.920.00
  新股申购款0.160.670.161.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,027.7728,393.8530,239.9836,003.85
负债
  应付基金管理费31.4628.2030.9745.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.244.705.167.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.9518.9429.3721.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.0421.384.684.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金35.1735.1735.1735.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额104.85108.39105.36113.73
  基金单位总额25,252.7726,244.4226,967.0127,568.62
  未分配净收益4,670.152,041.033,167.618,321.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,922.9128,285.4530,134.6235,890.12
  负债及持有人权益合计30,027.7728,393.8530,239.9836,003.85