行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

益民核心增长混合(560006)

2021-03-02     1.8900-1.8182%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,515.40158.56136.6566.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.330.040.030.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.140.620.670.23
  清算备付金13.531.451.783.46
  应收股票清算款0.000.0035.9759.89
  新股申购款0.450.800.480.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,522.22599.75658.79545.29
负债
  应付基金管理费3.840.440.780.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.070.120.130.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款27.0111.442.786.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.581.271.731.75
  其他应付款项1.804.001.987.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.710.240.100.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43.0117.517.5015.72
  基金单位总额3,327.15379.45446.38457.05
  未分配净收益2,152.06202.79204.9272.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,479.21582.24651.29529.58
  负债及持有人权益合计5,522.22599.75658.79545.29