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益民核心增长混合(560006)

2020-06-05     1.56700.1918%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款158.56136.6566.79141.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.030.010.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.620.670.231.39
  清算备付金1.451.783.460.11
  应收股票清算款0.0035.9759.890.00
  新股申购款0.800.480.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值599.75658.79545.29598.08
负债
  应付基金管理费0.440.780.690.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.130.120.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款11.442.786.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.271.731.750.13
  其他应付款项4.001.987.003.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.240.100.110.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.517.5015.724.50
  基金单位总额379.45446.38457.05459.20
  未分配净收益202.79204.9272.52134.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值582.24651.29529.58593.58
  负债及持有人权益合计599.75658.79545.29598.08