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益民核心增长混合(560006)

2024-05-17     1.26001.1236%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,318.411,056.73361.451,407.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.914.403.255.15
  清算备付金7.4437.1218.1519.72
  应收股票清算款0.0019.700.000.00
  新股申购款10.4930.170.020.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,190.135,014.274,982.205,764.70
负债
  应付基金管理费4.513.463.864.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.000.961.071.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0032.4923.8868.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.5634.7220.9518.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.710.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.7971.6349.7692.89
  基金单位总额4,653.233,425.963,218.573,208.29
  未分配净收益1,514.111,516.681,713.872,463.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,167.344,942.644,932.445,671.81
  负债及持有人权益合计6,190.135,014.274,982.205,764.70